Función

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Crear

Véase Creación de instrumentos de tipo de interés.

Modificar

...

       1.      Seleccione Modificar.

       2.      Aparece la pantalla para modificar datos básicos.

       3.      Ahora puede sobrescribir los campos de entrada activos o introducir datos en los campos vacíos.

·         Se puede bifurcar por las pantallas de gestión general de operaciones utilizando las etiquetas correspondientes y realizando los cambios necesarios.

·        Esta función se puede utilizar para modificar una actividad, a condición de que no sea relevante para contabilizar. La última actividad en la cadena de la actividad es relevante para la contabilización. Al grabar una actividad relevante para contabilizar, se fija la operación (los movimientos se vuelven los registros reales en el libro auxiliar de tesorería) y se marcan los movimientos para contabilizar.

Visualizar

...

       1.      Seleccione Visualizar.

       2.      Aparece la pantalla para visualizar las características de estructura.

       3.      Los campos de entrada no están activos.

·        Se pueden utilizar las etiquetas para navegar por las distintas pantallas y visualizar los demás datos de la operación.

·        Seleccione  para ir a los datos maestros del interlocutor comercial.

Anular

Para información sobre la anulación de operaciones de Mercado financiero, véase Anulación.

Historial

Seleccione Historial.

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       1.      El sistema lista las actividades que están activas, anuladas o que han sido sustituidas por la actividad siguiente. Desde esta lista, se puede acceder a la visualización de las actividades individuales. También se puede ver su status y el usuario que ha procesado la operación.

·        La función de historial permite seguir la secuencia de la actividad hasta la operación que se haya seleccionado.

Liquidar

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       1.      Seleccione Liquidar.

       2.      Aparece la pantalla Liquidación contractual.

       3.      En el menú, seleccione el área en la que desea introducir o modificar los datos de liquidación.

       4.      Al grabar una actividad de liquidación, el sistema modifica el tipo de actividad de la operación para registrar el modo en que se supervisa y procesa en el área Back office.

       5.      El contrato sólo se puede contabilizar después de que se haya liquidado.

·        Mediante la función instrumento de tipo de interés se puede marcar la operación para indicar que ha sido procesada en Back office.

·        En esta etapa, verifique las entradas y añada cualquier dato omitido. Al grabar la operación, el sistema fija los datos (registros reales) y marca los movimientos de la transacción para contabilizarlos.

·         Para más información, véase Liquidación.