Creación de instrumentos de tipo de interés 

Condiciones previas

Véase Instrumentos de tipo de interés y Tratamiento de instrumentos de tipo de interés.

Procedimiento

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       1.      Seleccione Crear.

       2.      Introduzca la Sociedad, Clase de producto, Clase de operación e Interlocutor comercial.

       3.      En el área Especificaciones se pueden realizar las entradas siguientes:

¡        Moneda: Si no se indica una moneda al crear la operación financiera, el sistema utiliza automáticamente la moneda de la sociedad.

¡        Contrato marco: Se puede utilizar la función Contrato marco para definir acuerdos generales.

¡        Portafolio: Si se desea asignar la operación a un portafolio, introduzca el portafolio en el campo correspondiente.

¡        Alternativamente, se puede introducir el portafolio y el contrato marco en la ficha Gestión en la sección Asignación de posición.

       4.      Si se trabaja con asignación de números externa, se debe introducir una clave para la operación en el campo correspondiente para disponer de una identificación única dentro de una sociedad. En caso contrario, el sistema asigna automáticamente un número y lo visualiza cuando se graba la operación.

       5.      Seleccione  (INTRO) para bifurcarse a la pantalla de datos básicos y acceder a los instrumentos de tipo de interés.

       6.      Introduzca los datos obligatorios. Para más información sobre las entradas, véase Estructura.

       7.      En el área Inversión de capital, introduzca la clase de movimiento y el importe. En el campo de redondear especifique el redondeo de los importes para el cálculo del flujo de caja. Se puede seleccionar el redondeo por defecto, el redondeo por exceso o el redondeo comercial.

       8.      En el área Estructura de intereses, se puede utilizar el pulsador  para desglosar la estructura de intereses y el pulsador  para comprimirla. Esto modifica la estructura de la pantalla.

       9.      Se pueden introducir formularios de interés fijo y variable y realizar los cálculos pertinentes.

   10.      En la sección Estructura de amortización se puede seleccionar entre amortización fraccionada y amortización completa sobre vencimiento (amortización final).

   11.      Si se selecciona el pago completo sobre vencimiento, no se requiere ninguna entrada adicional. El sistema fija automáticamente la actualización de período de interés en la amortización completa sobre vencimiento.

   12.      Si se selecciona la amortización fraccionada, aparecen campos adicionales en la pantalla. Introduzca el importe de reembolso y la frecuencia. Por defecto, la moneda del campo Moneda es la misma que la del instrumento de tipo de interés. Como en la sección Estructura de intereses, la estructura de amortización se puede desglosar y comprimir utilizando los pulsadores correspondientes.

   13.      Para grabar la operación, seleccione  Grabar. Al crear operaciones financieras los movimientos se generan automáticamente.

   14.      Puede navegar también a las etiquetas de gestión general de operaciones.

Para más información, véase Etiquetas.

   15.      Para utilizar las funciones adicionales, seleccione Detalles y Entorno en el menú.

   16.      Para acceder a la función de revisión de intereses, seleccione el pulsador Condición en la parte superior de la pantalla.

Véase también Detalles de condiciones.