Manuelle Sollstellung (Zahlungseingang) (SAP-Bibliothek

Manuelle Sollstellung (Zahlungseingang)

Verwendung

Zu den Aufgaben der Funktion Manuelle Sollstellung (Zahlungseingang) gehören:

Das Nachbearbeiten und Buchen von Bewegungen, die aus den Konditionen eines Wertpapiers erzeugt wurden (z.B. Dividenden, Zinsen oder Tilgungen).
Das Nachbearbeiten und Buchen von Bewegungen, die über die Manuelle Buchung als Planbewegungen erfaßt wurden.

Mit Hilfe der Manuellen Sollstellung kann jeweils ein einzelner Vorgang bearbeitet werden, der aus einer oder mehreren Bewegungen im Status Plan besteht. Wenn Sie mehrere Vorgänge zusammen bearbeiten bzw. buchen wollen, verwenden Sie die Maschinelle Sollstellung.

Integration

Die Funktionen Maschinelle Sollstellung und Manuelle Sollstellung (Zahlungseingang) stehen in einem engen Zusammenhang. Sie dienen beide der Bearbeitung, der aus den Konditionen generierten Bewegungen. Über die Maschinelle Sollstellung werden im allgemeinen viele Bewegungen auf einmal verarbeitet, wohingegen in der Manuellen Sollstellung (Zahlungseingang) jede Bewegung einzeln bearbeitet werden kann. Hier können auch noch Änderungen an den Bewegungen vorgenommen werden.

Außerdem können die beiden Funktionen durch die entsprechenden Einstellungen im Customizing zusammen genutzt werden, um die wiederkehrenden Bewegungen aus den Konditionen in einem zweistufigen Verfahren zu bearbeiten. Siehe hierzu die Dokumentation zur Maschinellen Sollstellung. Wenn Sie sich für das zweistufige Verfahren entschieden haben, können über die Manuelle Sollstellung (Zahlungseingang) nur noch die Zahlungseingangsbewegungen bearbeitet werden, die durch den Lauf der Maschinellen Buchung erzeugt wurden. [Die über die Manuelle Buchung als Plan-Sätze erzeugten Bewegungen können natürlich auch weiterhin über die Manuelle Sollstellung (Zahlungseingang) bearbeitet werden.]

Voraussetzungen

Wenn Sie das zweistufige Verfahren zur Bearbeitung der Bewegungen aus den Konditionen gewählt haben, dann müssen Sie einige Einstellungen im Customizing vornehmen.

Siehe: Maschinelle Sollstellung

Funktionsumfang

Welche Bewegungen mit der Funktion ‘Manuelle Sollstellung’ im einzelnen bearbeitet werden können, finden Sie in der Liste: Zulässige Bewegungstypen.

Die Bewegungen können im Zahlungseingang bearbeitet werden.

Sie können entscheiden, ob Sie zu der jeweiligen Bewegung einen Steuersatz generieren wollen oder nicht. Bei der Maschinellen Sollstellung werden die Steuersätze automatisch generiert. (Sofern im Customizing des Bereichs Wertpapiere unter 'Steuersätze definieren' die entsprechenden Einstellungen vorgenommen wurden.)

Sie können den Betrag der Bewegung abändern.

Sie können eine Bewegung löschen.

Sie können eine neue Bewegung hinzufügen.

Sie haben die Möglichkeit Dividenden und Auschüttungen zu aktivieren.

Siehe auch: Nachbearbeiten und Buchen des Vorgangs

Wenn Sie die Bewegungen buchen, werden die Buchungen entsprechend der im Customizing unter Kontenfindung definieren zur Bewegungsart hinterlegten Kontenfindung gebucht und die Bewegungen in Ist-Sätze überführt.

Aktivitäten

Für den Einstieg, die Bearbeitung, das Auswählen, das Nacharbeiten und Buchen eines Vorganges lesen Sie einen der Nachfolgenden Abschnitte:

Einstieg in die Manuelle Sollstellung

Bearbeiten eines Vorgangs

Auswählen eines Vorgangs

Nachbearbeiten und Buchen des Vorgangs