Nachbearbeiten und Buchen des Vorgangs
Sie haben folgende Möglichkeiten zur Nachbearbeitung:
Hier können Sie das Wertstellungsdatum des Vorgangs verändern. Die restlichen Daten können nicht verändert werden, da sie aus einer Kondition resultieren oder in der Manuellen Buchung festgelegt wurden.
Hier können Sie die Zahlbank, den Kontrahent, und das interne Bankkonto eingeben. Das interne Bankkonto wird entweder vorbelegt aus dem internen Bankkonto, das beim Depot hinterlegt ist, oder aus den Standing Instructions des Kontrahenten, sofern die Standing Instructions in den Buchungskreis-Zusatzdaten im Customizing aktiviert sind.
Geben Sie hier das Buchungsdatum für den Vorgang und einen beliebigen Zuordnungstext, der nach erfolgter Buchung im FI-Beleg steht, ein.
Falls sich der Vorgang auf mehrere Währungen bezieht, werden hier die Umrechnungskurse zwischen Bestands- und Abrechnungswährung, zwischen Abrechnungs- und Hauswährung und zwischen Bestands- und Hauswährung angezeigt. Es sind nur die Kurse sichtbar, für die überhaupt eine Umrechnung vorzunehmen ist.
Wenn Sie die Umrechnungskurse ändern, werden alle Bewegungen des Vorgangs sofort auf Basis der neuen Kurse umgerechnet. Die Umrechnung der Beträge findet dabei immer in folgender Reihenfolge statt:
®
Betrag in Bestandswährung®
Betrag in Abrechnungswährung®
Betrag in HauswährungAls Vorbelegung werden die Fremdwährungskurse zum Wertstellungstag gezogen. Diese Vorbelegung können Sie je Umrechnungskurs jederzeit wiederherstellen, indem Sie den betroffenen Umrechnungskurs löschen.
Bearbeiten einer vorhandenen Bewegung Einfügen einer Bewegung Löschen von Bewegungen Aktivieren (Nur bei Dividenden und Ausschüttungen) Steuern neu generieren
In der unteren Bildschirmhälfte der Tabelle sind immer die aktuellen Bewegungen des Vorgangs enthalten. Als letzten Tabelleneintrag den ausmachenden Nettobetrag, der sich aus allen Bewegungen ergibt. (
Ausmachender Nettobetrag)