Hier können Sie verschiedene Datumsangaben zu dem Vorgang machen.

Hier können Sie die Zahlbank, den Kontrahent, und das interne Bankkonto eingeben. Das interne Bankkonto wird entweder vorbelegt aus dem internen Bankkonto, das beim Depot hinterlegt ist, oder aus den Standing Instructions des Kontrahenten, sofern die Standing Instructions in den Buchungskreis-Zusatzdaten im Customizing aktiviert sind.

Geben Sie hier das Buchungsdatum für den Vorgang und einen beliebigen Zuordnungstext, der nach erfolgter Buchung im FI-Beleg steht, ein.

Falls sich der Vorgang auf mehrere Währungen bezieht, werden hier die Umrechnungskurse zwischen Bestands- und Abrechnungswährung, zwischen Abrechnungs- und Hauswährung und zwischen Bestands- und Hauswährung angezeigt. Es sind nur die Kurse sichtbar, für die überhaupt eine Umrechnung vorzunehmen ist.

Wenn Sie die Umrechnungskurse ändern, werden alle Bewegungen des Vorgangs sofort auf Basis der neuen Kurse umgerechnet. Die Umrechnung der Beträge findet dabei immer in folgender Reihenfolge statt:

Betrag in Bestandswährung

® Betrag in Abrechnungswährung

® Betrag in Hauswährung.

Als Vorbelegung werden die Fremdwährungskurse zum Wertstellungstag gezogen. Diese Vorbelegung können Sie je Umrechnungskurs jederzeit wiederherstellen, indem Sie den betroffenen Umrechnungskurs löschen.

Im Falle der Einzelbewertung müssen Sie den Vorgang einem Zugang im aktuellen Depot zuordnen, da die Bewertung in diesem Fall pro Bestandszugang vorgenommen wird und daher alle Bewegungen eindeutig einem solchen Zugang zugeordnet sein müssen. Über die F4-Hilfe werden Ihnen alle möglichen Zugänge im relevanten Depot angezeigt.