Anfang des InhaltsbereichsVorgehensweisen Einstieg in die Manuelle Sollstellung Dokument im Navigationsbaum lokalisieren

Gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie Abwicklung ® Depotverwaltung ® Zahlung ® Manuelle Sollstellung.

    2. Sie gelangen auf das Bild Manuelle Sollstellung: Einstieg.

  2. Geben Sie den Buchungskreis, die Kennummer und die Depot ein.

    3. In das Feld Abrechnungswährung können Sie eine beliebige Währung für den Vorgang eingeben. Wenn Sie das Feld nicht füllen, wird die Abrechnungswährung aus der Bewegung übernommen, die Sie im nächsten Schritt auswählen.

  3. Im Folgenden wird nun überprüft, ob zu dem angegebenen Buchungskreis und der Kennummer im spezifizierten Depot Bewegungen im Status Plan vorhanden sind, die über den Zahlungseingang bearbeitet werden können.

    4. Hinweis

    Welche Bewegungen mit der Funktion Zahlungseingang im einzelnen bearbeitet werden können, finden Sie in der Liste: Zulässige Bewegungstypen.

  4. Drücken Sie ENTER . Sie erhalten eine Liste des Finanzstroms angezeigt. Hier erfolgt nun das Auswählen eines Vorgangs.

 

 

 

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