Логика проводок в контрольном регистре 

Возможности использования

Проводка-согласование FI-CO может производиться в конце периода или в любое другое время. Система выполняет все внутренние проводки CO, соответствующие всем балансовым единицам, бизнес-сферам или функциональным сферам. Выполнение производится в уплотненном виде, затем результаты проводятся в F I.

Ход выполнения

  1. Для проводок - согласований FI-CO системой выбираются релевантные потоки затрат (в CO), уже уплотненные в контрольном регистре (итоговые записи контрольного регистра).
    1. Для каждой итоговой записи, релевантной для проводки-согласования, то есть для проводок, относящихся ко всем балансовым единицам, бизнес-сферам и/или границам функциональных сфер, система выбирает счет. Затем система определяет основной счет для каждого вида затрат. Затраты в FI могут проводиться по этому счету. Проводка-согласование FI-CO выполняется для всех потоков затрат CO.
    2. Потоки затрат отбираются для проводки-согласования с помощью логических правил.
    3. Потоки затрат выбираются пользователем в интерактивном режиме, при этом система предоставляет список итоговых записей контрольного регистра, релевантных для проводки-согласования.
  1. Система продолжает суммировать итоговые записи контрольного регистра, при этом хозяйственные операции, типы и классы объектов и функциональная сфера партнера не используются в качестве критериев уплотнения.
  2. Для каждой уплотненной записи в контрольном регистре система создает документ FI.
  3. Также обновляются итоговые записи в контрольном регистре.

При последующих проводках-согласованиях FI-CO система только определяет изменение проводок-согласований FI-CO и переносит это значение в FI.

Это предотвращает повторный перенос данных CO в FI.

  1. Перед переносом в FI система дополнительно уплотняет итоговые записи в проводке-согласовании FI-CO. Это позволяет свести количество создаваемых документов FI к минимуму. Если уплотнение итоговых записей контрольного регистра равно нулю, документ FI не создается. Тем не менее, создается отдельная позиция контрольного регистра.

Документ FI содержит две позиции:

Созданный документ FI может иметь несколько позиций. Система создает документ FI с итоговой записью из контрольного регистра. Эта итоговая запись не может иметь одинакового знака +/- во всех полях сумм, например, из-за колебания валютного курса. В этом случае, система разделяет позицию документа для документа FI на две позиции, которые имеют один и тот же знак +/- во всех полях суммы.

Если сумма в итоговой записи в контрольном регистре больше максимально возможной суммы в компоненте FI (возможно, по той причине, что поля сумм в CO имеют большую длину, нежели в FI), проводка-согласование разделяет суммы CO на большое количество документов FI с достаточно небольшими суммами.

 

Производится первичная проводка затрат в балансовой единице 0001, затем перенос затрат из балансовой единицы 0001 в 0002.

Компонент

Балансовая единица

Проводка

Счет/Вид Затрат

Сумма

FI

0001

Первичная

400.000

+500 долл. США

СО

0001

Первичная

400.000

+500 долл. США

CO-FI

0001

Проводка-согласование не требуется

    

СО

0001

Первичная (перенос затрат)

400.000

-300 долл. США

СО

0002

Первичная (перенос затрат)

400.000

+300 долл. США

FI-CO

0002

Проводка-согласование FI-CO

400.000

+300 долл. США

FI

0002

Корреспондирующая проводка в FI

200.000 1)

-300 долл. США

СО

0001

Вторичная

600.000

-200 долл. США

СО

0002

Вторичная

600.000

+200 долл. США

FI-CO

0002

Проводка-согласование FI-CO

210.000 2)

+200 долл. США

FI

0002

Корреспондирующая проводка в FI

215.000 1)

-200 долл. США

 

Для проводки-согласования FI-CO система создает проводку по корреспондирующему счету в FI по перерасчетном счете балансовой единицы..

Для вторичных проводок в CO, необходимо определить перерасчетный счет в FI с помощью выбора счета, поскольку вторичные виды затрат не имеют эквивалента в FI. Для первичных видов затрат, можно определить перерасчетный счет в выборе счета, например, для получения лучшего обзора проводок-согласований FI-CO. Однако, это является строго необходимым только для вторичных проводок.

Проводка - согласование FI-CO в данном примере была выполнена только для балансовой единицы 0002.

Результат

Система выводит список созданных документов. Посредством отдельных сумм в этом списке можно переходить к отчету по отдельным позициям в контрольном регистре.

Во время продуктивного прогона проводки-согласования FI-CO, система также отображает номера созданных документов контрольного регистра. Переходить к соответствующему документу FI можно с помощью этих номеров.