Использование
Выбор счета используется для определения счетов выравнивания, по которым система должна выполнять проводку при выполнении проводок-согласований FI-CO.Возможно
ведение выбора счета для первичных проводок, однако для вторичных проводок это абсолютно необходимо. Причиной является отсутствие эквивалента вторичных видов затрат в FI.Счета выравнивания можно определить следующим образом:
Стандартный выбор счета (часть процедуры расширенного выбора счета) включает в себя присвоение вручную созданных ранее счетов выравнивания хозяйственным операциям,
классам объектов или их комбинациям. Это выполняется при конфигурировании системы для Учета по видам затрат/выручки.Присвоение счетов выравнивания зависит от следующих индикаторов:
Различает счета дебета и кредита.
Значения S и D описывают проводки, в которых потоки затрат направляются из CO в FI.
Поэтому требуется приведение формы индикатора дебет/кредит контроллинговых документов к форме индикатора в контрольном регистре.
Определяет необходимость определения счета выравнивания для каждого класса объектов.
Определяет необходимость определения счета выравнивания для каждой хозяйственной операции.
Эти индикаторы можно как активировать по отдельности, так и комбинировать их. Все индикаторы также могут быть деактивированы. Чем больше степень детализации отслеживания проводок согласования в FI, тем подробнее должен быть выбор счета.
Например, можно создать один счет выравнивания для сбора всех проводок-согласований FI-CO или разные счета выравнивания дебета и кредита для каждой хозяйственной операции и класса объектов.
Определение одного счета для всех проводок-согласований FI-CO.
Система автоматически предложит для ввода счета только одно поле.
Будет определяться один дебетовый и один кредитовый счет для всех проводок-согласований FI-CO. Система R/3 предлагает одно поле ввода для дебетового счета и одно - для ввода кредитового счета.
Определение одного счета для каждого класса объектов.
Определяется один счет для каждой хозяйственной операции.
Будут определены один дебетовый и один кредитовый счет для каждого класса объектов.
Определяется один дебетовый и один кредитовый счет для каждой хозяйственной операции.
Определение одного счета для каждой операции и класса объектов.
Определяются один дебетовый и один кредитовый счет для каждой операции и класса объектов.
Если индикатор СО-операция активирован, необходимо убедиться, что все операции CO были введены корректно, и что для каждой операции был создан либо один счет или же два, один из которых дебетовый и один кредитовый.
Если активирован индикатор Класс объектов, необходимо убедиться, что для каждого класса объектов был создан либо один счет или же два, один из которых дебетовый и один кредитовый.
Если активированы индикаторы CO-операция и Класс объектов, необходимо убедиться, что каждой комбинации присвоен либо один счет или же два, один из которых дебетовый и один кредитовый.
При переносе затрат между двумя балансовыми единицами система создает в контрольном регистре запись кредитования для отправителя и запись дебетования для получателя.
После использования выбора счета для проводки-согласования FI-CO, дальнейшее его изменение невозможно.
Если изменение все же было выполнено, наряду с новыми параметрами настройки выбора счета, система ошибочно выведет все значения, проведенные перед этим изменением.
При расширенном выборе счета с помощью
замещения можно определить подробный индивидуально управляемый выбор счетов выравнивания. В правилах замещения можно вызвать все поля контрольного регистра, например, функциональная сфера, балансовая единица или вид затрат. В отличие от стандартного выбора счета, в расширенном выборе не существует ограничений на использование индикаторов "CO-операция", "Класс объектов" и "Дебет/кредит".
Если в стандартной контировке используется замещение, необходимо продолжить ведение кодов проводки для каждого плана счетов.
Замещения могут использоваться для перезаписи счетов выравнивания, определенных предшествующими стандартными выборами счетов.
В отличие от стандартного, расширенный выбор счетов зависит от контроллинговой единицы.
С помощью расширенного выбора определяется замещение для контроллинговой единицы, в то время как с помощью стандартного выбора счетов счета выравнивания присваиваются каждому плану счетов.Создание, изменение, просмотр или удаление замещений для выбора счетов возможно только в пределах выбора счетов.
Более подробная информация содержится в библиотеке R/3: FI-SL - Проверка и замещение.Если проводка-согласование FI-CO уже выполнялась в текущем финансовом году, не следует производить изменений стандартного или расширенного выбора счетов. Также не должно выполняться изменение таких групп видов затрат, которые все еще используются. В противном случае это может привести к противоречивости данных в информационной системе.
В этом разделе содержится пример расширенного выбора счета
.
Необходимо выполнить проводку по различным счетам выравнивания в балансовых единицах 0001 и 0002.
На первом шаге замещения определяется следующее условие:
<RCL_ICCF> $BUKRS = '0001'
В качестве постоянного значения вводится ранее созданный счет, например 499.998.
Система проверяет, является ли балансовая единица БЕ 0001. Если это так, то для проводок-согласований FI-CO используется счет выравнивания 499.998.
На втором шаге замещения определяется следующее условие:
<RCL_ICCF> $BUKRS = '0002'
В качестве постоянного значения вводится ранее созданный счет, например 499.999.
Система проверяет, является ли балансовая единица БЕ 0002. Если это так, то для проводок-согласований FI-CO используется счет выравнивания 499.999.
Операции
Выбор счета и правила выбора определяются в настройке Учета по видам затрат в разделах:
Контрольный регистр
→
Определение счетов выравнивания для проводок-согласований FI-CO.→
Определение интервалов номеров документов для проводок-согласований FI-CO.→
Определение правил выбора проводок-согласований FI-CO