Возможности использования
Счета выравнивания содержат проводки FI, которые выполнялись из-за разниц значений в компонентах FI и CO. Первичные виды затрат в компоненте CO соответствуют счетам прибылей и убытков в модуле Финансы. Вторичные виды затрат существуют только в модуле CO и не имеют эквивалента в FI. Проводки CO, общие для балансовых единиц, бизнес-сфер или функциональных сфер и содержащие первичные и вторичные затраты, должны быть перенесены в FI. Только в этом случае можно создать согласованные отчет о прибылях и убытках и баланс.Ход выполнения
Первичные виды затрат предоставляют два альтернативных варианта:
Если требуется выполнить проводку-согласование FI-CO, в FI должны существовать соответствующие счета для всех задействованных первичных видов затрат во всех балансовых единицах, в которых необходимо произвести проводки согласования.
Недостаточно создать счета только в плане счетов.Для этого при выборе счетов необходимо активировать Выбор счетов для первичных видов затрат
.Необходимо создание счетов выравнивания и ведение их присвоений в проводках
вторичного вида затрат. Система выполняет проводки-согласования FI-CO на счете выравнивания, определенном с помощью выбора счета.
В целях обеспечения прозрачности данных счета выравнивания не должны использоваться для других операций проводки в модуле FI.
Группа счетов, к которой относятся счета выравнивания, может изменяться в зависимости от используемого
плана счетов.Для того чтобы счет выравнивания можно было записать в
валюте транзакции, необходимо деактивировать поле Сальдо во внутренней валюте в основных данных счета выравнивания.Для создания счета в FI, выберите следующую команду меню:
Учет и отчетность
→ Финансы → Главная книга → Основные записи → СоздатьДля получения более подробной информации об определении счетов, см. раздел Библиотеки R/3 Финансовые документы .
Счета выравнивания также можно создать в настройке Учета по видам затрат
. Выберите: Контрольный регистр → Ведение счетов выравнивания для проводок-согласований СО-FI → Создание счетов выравнивания (см.
Ведение счетов выравнивания для проводок-согласований СО-FI).
Налоги и надбавки
В настоящее время проводки-согласования FI-CO выполняются без налогов и надбавок.
Для счетов, соответствующих первичным видам затрат, проводки без налога (по крайней мере) обычно не допускаются.
Это определяется в основных данных. Выполнять проводки по этому виду счета можно только с помощью кода налога.В FI операция проводки-согласования не зависит от налога.
Если все же существует необходимость в проводке не релевантных для налога хозяйственных операций, в балансовой единице можно задать индикатор налога с нулевой ставкой. При проводке хозяйственных операций, не релевантных для налога, этот индикатор устанавливается системой автоматически. В настройке Учета и отчетности выберите следующее:Финансовый учет и отчетность: Глобальная настройка
→ Налог на Продажи/Закупки → Проводка → Присвоение кодов налога операциям, не облагаемым налогом (см.:
Присвоение кодов налога операциям, не облагаемым налогом).
Существует и другой способ разрешения проводок без налогов: настройка основных данных счета.
Для этого необходимо выбрать следующую команду меню:Учет и отчетность
→ Финансы → Главная книга → Основные записи → СоздатьЗатем выберите для счета Проводка без налога разрешена .
Для того чтобы проводки вручную не выполнялись без налога, при настройке необходимо создать соответствующую
проверку.Для этого см.: Настройка Общего контроллинга, раздел Логика контировки
→ Определение проверки (см.:
Определение Проверки).