Transfert des postes de bilan en temps réel 

Utilisation

Les postes de bilan suivants peuvent être transférés en temps réel :

Le système enregistre les écritures de solde directement dans la Comptabilité des centres de profit depuis les écritures en ligne qui affectent directement les soldes des immobilisations, des articles et de l’encours de fabrication. Si vous avez des postes individuels dans la Comptabilité des centres de profit, le système met à jour une pièce de centre de profit pour chaque pièce de référence (p.ex. document MM ou pièce FI).

Intégration

Pour transférer en ligne les immobilisations à la Comptabilité des centres de profit, vous devez utiliser la composante Comptabilité des immobilisations (FI-AA).

Pour transférer en ligne les stocks articles à la Comptabilité des centres de profit, vous devez utiliser la composante Gestion des articles (MM).

Afin de transférer en ligne l’encours de fabrication à la Comptabilité des centres de profit, vous devez utiliser l’analyse du résultat dans la composante Contrôle des coûts par produit (CO-PC).

Conditions préalables

Tout d’abord, vous devez saisir les comptes que vous désirez transférer à la Comptabilité des centres de profit dans la transaction de Customizing établie pour les comptes de bilan et de résultat.

De plus, vous devez exécuter chaque programme une fois pour créer le solde initial des articles, de l’encours de fabrication et des immobilisations à partir de l’application source (voir : Transfert périodique des postes de bilan). Pour de plus amples informations, voir :

Travaux de clôture de période pour les stocks articles

Travaux de clôture de période pour l’encours de fabrication

Travaux de clôture de période pour les immobilisations

Notez que si vous avez également créé des comptes d’immobilisations comme natures comptables statistiques (type 90) afin de mettre à jour les ordres d’investissement, vous devez toujours les traiter comme des comptes de bilan normaux. La mise à jour en temps réel dans la Comptabilité des centres de profit n’est possible que si vous avez saisi les comptes sous la forme de comptes de bilan et comptes de résultat supplémentaires dans le Customizing.

Pour enregistrer le solde initial d’autres postes de bilan à transférer en ligne, vous devez créer les pièces manuellement, puisque les états de transfert ne peuvent pas être exécutés ici. Vous devez également affecter un centre de profit par défaut à chacun des comptes en question, dans le Customizing de la Comptabilité des centres de profit. Toutefois, lorsque vous enregistrez dans la Comptabilité financière, vous pouvez activer manuellement un centre de profit différent. Vous pouvez également définir des règles de dérivation pour la recherche du centre de profit, dans le cas où aucun centre de profit n’a été paramétré pour une imputation. Voir Règles de dérivation pour la recherche du centre de profit dans le Guide d’implémentation (IMG) de la Comptabilité des centres de profit. Pour d’autres informations à propos de la dérivation, consultez la documentation relative à l’Analyse du compte de résultat (CO-PA), sous Dérivation automatique des caractéristiques.

Lorsque vous affectez des acomptes à un élément d’organigramme technique de projet, le système recherche le centre de profit auquel il est affecté. Par conséquent, il peut être utile de transférer les acomptes en ligne.

Fonctionnalités

Après avoir créé le solde initial, le système transfère toujours l’écart entre le nouveau et l’ancien solde.

À la fin de l’exercice, vous devez reporter les soldes des postes de bilan imputés en temps réel dans la Comptabilité des centres de profit.

Le système affecte l’encours de fabrication aux centres de profit en prenant l’affectation des ordres de fabrication, des projets, des commandes client, etc. non soldés (voir Affectations aux centres de profit).

Le système affecte indirectement les immobilisations aux centres de profit, par l’intermédiaire des ordres internes ou des centres de coûts affectés (voir Affectation des immobilisations). Le programme transfère les coûts d’acquisition et de production ainsi que les ajustements cumulés.

Le système affecte les stocks articles en prenant l’affectation dans la fiche article, dans le segment division (voir Affectation des articles). Le système affecte les stocks de commande client valorisés par l’intermédiaire du poste du document de vente ou de l’élément d’OTP.

Si vous exécutez un transfert manuel, le système remplace toutes les données correspondantes qui ont déjà été transférées à la Comptabilité des centres de profit. Par exemple, si certains stocks articles ont déjà été transférés en temps réel et que vous désirez exécuter un transfert périodique pour la même période, le système supprime d’abord les données déjà transférées. Lorsque cela se produit, vous perdez les informations relatives aux justificatifs d’enregistrement mouvement de marchandise sur compte de stock pour chaque opération. Par objet, les programmes de transfert périodique créent une seule écriture qui contient le solde de la période précédente (ou la différence par rapport à ce solde pour l’encours de fabrication).