Si vous désirez imputer les stocks articles, les immobilisations, l’encours de fabrication ou des postes de bilan supplémentaires à la Comptabilité des centres de profit par opération, vous devez reporter les soldes lors de la clôture de l’exercice. Sinon, cette étape est facultative.

Lorsque vous reportez les soldes, les comptes de résultat sont reportés au compte spécial saisi pour ce type de compte de résultat dans le Customizing (voir le Customizing de la Comptabilité des centres de profit). Les imputations sont réparties d’après le périmètre analytique, le centre de profit, le type d’objet d’origine et l’opération. Les comptes de bilan sont reportés sous le même compte et répartis d’après le périmètre analytique, le centre de profit, le centre de profit partenaire, la société partenaire, le domaine de fonction, l’opération, le tableau d’évaluation (pour les immobilisations) et la version de régularisation (pour l’encours de fabrication).

Après avoir activé la fonction de report des soldes dans la Comptabilité des centres de profit (voir le Customizing), le système l’exécute automatiquement dans le système réel pour toutes les écritures transférées à partir de la Comptabilité financière ou saisies manuellement dans la Comptabilité des centres de profit.

Vous trouvez cette fonction dans le menu fonctionnel EC-PCA sous