Classe (Bibliothèque R/3

Classe

Définition

Un titre correspond à une classe dans le système. Les données de classe incluent toutes les caractéristiques de structure d’un titre. Il s’agit des clés de recherche (désignations synthétiques et complètes, index secondaires, notation et classification), des données de base (entrées relatives à l’émission et à la structure), des conditions, des données de résiliation, des places boursières, des données utilisateur et du reporting (type de garde, statistiques de compte titres et traitement des taxes).

Comme vous créez des transactions et gérez vos positions dans la Gestion de trésorerie selon les types de produit, vous devez affecter chaque classe à un type de produit. Vous définissez les types de produit dans le Customizing du domaine des Titres. Pour ce faire, sélectionnez Définir Types produit, et affectez chacun de ceux-ci aux catégories de produit prédéfinies dans le système. Vous pouvez créer plusieurs types de produit pour une même catégorie de produit.

Les divers types de produit sont indiqués par des caractéristiques spécifiques. Lorsque vous saisissez les données de base, le système affiche des écrans de saisie pour des types de produit spécifiques. Vous pouvez ainsi saisir plus facilement les données de type de produit et évitez les incohérences.

Dans le Customizing des Titres, sélectionnez Définir Types produit et, pour chaque type de produit, utilisez la fonction de sélection de zone pour définir les zones de saisie spécifiques que vous voulez marquer comme zones facultatives, obligatoires ou d’affichage, ainsi que les zones que vous souhaitez supprimer.

Utilisation

Vous pouvez représenter les types de titre suivants à l’aide des catégories de produit disponibles dans le système.

A) Obligations

(Les obligations peuvent être distinguées d’après le type de calcul des intérêts.)

Obligations à taux fixe

Obligations à taux variable

Obligations ne portant pas d’intérêt ( obligations à coupon zéro)

(Les obligations peuvent être distinguées d’après la devise.)

Obligations en devise interne
Obligations en devise étrangère
Obligations bimonétaires

(On distingue aussi des obligations spéciales.)

Obligations convertibles

Obligations à droit d’option (cum, ex)

B) Bons de souscription

Bons de souscription d’actions

Bons de souscription d’obligation

Bons de souscription d’indice

Bons de souscription sur devises

C) Actions

Actions entièrement et partiellement rémunérées
Actions ordinaires et actions privilégiées

D) Droits de souscription

E) Certificats d’investissement
F) Participations

G) Titres participatifs

Restrictions :

Vous ne pouvez représenter les obligations qu’avec une date de maturité fixe unique ou une rente perpétuelle.

Intégration

Pour pouvoir traiter les opérations sur titres, vous devez d’abord saisir certaines données de base. Ces données incluent, par exemple, les informations suivantes :

Données relatives au partenaire (société émettrice, contrepartie)
Données de classe
Données de compte titres
Codes de position

Lorsque vous créez un ordre, le système reprend les données déjà saisies. Vous devez simplement ajouter les données spécifiques à la transaction (telles que le montant ou le prix d’une action que vous avez achetée).

Le système utilise les données de classe (notamment les entrées relatives aux conditions de la classe) et les entrées relatives à la transaction (telles que la valeur nominale, le prix) pour créer le flux de trésorerie.

Les données de classe peuvent également être utilisées à des fins d’analyse, par exemple, lorsque vous créez des listes ou lorsque vous déterminez automatiquement une référence d’imputation.

Vous pouvez accéder aux données de société émettrice de chaque partenaire à partir des données de classe. Pour ce faire, sélectionnez Environnement ® Afficher société émettrice.

Une classe peut avoir l’un des trois statuts suivants : actif, inactif et obsolète.
Lorsque vous saisissez les données de base d’une classe dans le système, vous avez d’abord la possibilité de laisser leur statut inactif jusqu’à ce que vous ayez terminé de saisir toutes les données. Les classes inactives ne peuvent pas être achetées.
Vous choisissez le statut obsolète pour les classes qui ont expiré et qui ne doivent plus être sélectionnées dans les états d’analyse.