Flux de trésorerie

Définition

Un flux de trésorerie comprend d’une part des flux (enregistrements prévisionnels et réalisés) générés à partir des conditions d’une classe, d’une transaction financière ou par des fonctions telles que la régularisation ou la valorisation au jour de référence, et d’autre part des flux saisis manuellement. Tous ces flux sont affichés par ordre chronologique.

Utilisation

Le domaine des Titres distingue les flux de trésorerie suivants :

Affiche par ordre chronologique tous les flux prévisionnels ou exécutés pour un titre dans un compte titres. Ces enregistrements de flux peuvent être générés de diverses façons :

Affiche tous les flux générés pour un achat ou une vente de titres.

Voir aussi : Flux de trésorerie de la transaction

À partir des données de base des classes, vous pouvez consulter un flux de trésorerie fictif qui montre tous les flux générés à partir des conditions saisies pour un achat fictif d’une valeur nominale de 100 000 ou de 100 000 unités.

Tâches du flux de trésorerie

Le flux de trésorerie enregistre tous les flux prévisionnels et réalisés pour une classe de titre dans un compte titres.

Il fournit toutes les informations détaillées sur ces flux (p. ex. même les données d’ordre d’un flux d’achat). Il vérifie que les données d’ordre ou les conditions ont été saisies correctement.

Structure

Vous pouvez saisir les données suivantes pour la position à un jour donné dans les lignes situées au-dessus des flux individuels :

Ces données ne sont naturellement pas comprises dans le flux de trésorerie fictif des données de base de classe.

Le flux de trésorerie comporte 8 colonnes :

  1. Date de calcul, échéance ou date de règlement d’un flux

    2. Cliquez sur le bouton Commuter date pour passer d’une date à l’autre.

  2. Montant de la modification de position
  3. Devise de la modification de position
  4. Désignation du flux (p. ex. achat, vente, intérêt, etc.)
  5. Base de calcul (uniquement si vous avez sélectionné la date de calcul)
  6. Code Enregistrement prévisionnel/réalisé
  7. Type de flux
  8. Jours utilisés comme base du calcul (uniquement si vous avez sélectionné la date de calcul)

Fonction

  1. Vous pouvez déterminer les flux que vous souhaitez consulter à l’aide du bouton Afficher flux. Vous pouvez restreindre votre sélection aux flux suivants :
    1. Flux qui modifient la position
    2. Flux de produit
    3. Flux de coût
    4. Flux d’ajustement
  2. Pour effectuer d’autres saisies pour la base de calcul d’un flux donné, positionnez votre curseur sur le poste significatif et sélectionnez Base de calcul.
  3. À partir de l’écran de synthèse du flux de trésorerie du compte titres ou de l’écran de saisie d’ordre, vous pouvez accéder à l’écran de détail des flux en double-cliquant sur une entrée individuelle. L’écran Flux de trésorerie : flux interdépendants s’affiche.

Double-cliquez sur un poste déjà sélectionné pour accéder à nouveau à l’écran Afficher flux.

Cet écran affiche les données générales, les données comptables, les données utilisateur et les données techniques du flux. Sélectionnez Traiter pour accéder aux données de la transaction (du transfert de titres, de l’ordre ou de l’opération sur capital) et à la pièce FI.