Dans la Comptabilité budgétaire, des pièces d’engagements sont générées par les déplacements saisis dans la Gestion des déplacements professionnels. Ces pièces peuvent être affichées dans le système d’information (type de valeur « 52 »). La mise à jour s’effectue toujours sur la base des montants nets.

La gestion de la mise à jour dépend des composantes que vous utilisez en intégration avec la Comptabilité budgétaire, outre la Gestion des déplacements professionnels. Les paramètres du Contrôle de gestion et du Calcul de paie déterminent notamment la façon dont les imputations doivent être reprises ou dérivées pour la Comptabilité budgétaire. Vous devez déterminer les domaines de responsabilité de la Comptabilité budgétaire (centres financiers) auxquels les coûts doivent être affectés.

Ici, la date d’intégration joue un rôle essentiel pour la composante HR (Gestion des ressources humaines) ; vous devez la définir dans le Customizing de la Comptabilité budgétaire, sous Déterminer date pour intégration HR (Human Resources), si vous souhaitez intégrer les coûts du personnel (salaires et charges salariales) dans la Comptabilité budgétaire. À partir de cette date, vous devez définir un centre financier et, si nécessaire, un fonds dans les fiches du personnel pour l’infotype 0001. Dans ce cas, il n’est pas possible de dériver l’adresse budgétaire de l’imputation CO.

En conséquence, divers scénarios peuvent se présenter. Les conditions préalables de ces scénarios sont décrites ci-dessous.

Pour imputer manuellement des déplacements à un compte, vous devez vous assurer que les zones Compte budgétaire, Centre financier et Fonds sont accessibles lors de la création des données de déplacement. Les paramétrages requises doivent être effectués dans le Customizing de la Gestion des frais de déplacement :

Si l’adresse budgétaire doit être dérivée automatiquement de l’imputation CO :

Afin d’affecter manuellement les déplacements à un compte, vous devez gérer le statut de zone de la façon décrite ci-dessus.

Si vous ne répartissez pas manuellement la totalité des frais de déplacement pour un salarié, les frais de déplacement sont répartis en fonction de la valeur par défaut de l’affectation des coûts indépendamment du déplacement, c’est-à-dire selon la règle d’affectation des frais de déplacement.

L’affectation des frais de déplacement a lieu conformément aux fonctions de la Gestion des déplacements professionnels. Toutefois, vous devez tenir compte des éléments suivants :

• Les avances ne sont pas prises en compte dans la Comptabilité budgétaire. Il en va de même des données saisies par saisie rapide.
• Les déplacements demandés ne sont mis à jour que statistiquement.
• Tant que les données de déplacement possèdent le statut « demande de déplacement », les données ne sont mises à jour que statistiquement dans le système standard. Le contrôle actif des disponibilités n’est effectué qu’après l’approbation. Vous pouvez remplacer les paramétrages standard à l’aide d’un exit utilisateur (extension SAPLFMA, composante EXIT_SAPLFMFA_002, classe de développement FMFS).

Lors de la saisie des dates du déplacement, saisissez les affectations significatives pour la Comptabilité financière. Si vous ne saisissez pas les adresses budgétaires manuellement, le système définit les imputations sur la base des paramétrages et des affectations que vous avez effectués.

Pour le calcul des frais de déplacement, le système propose par défaut les adresses budgétaires aux pièces comptables générées par la gestion comptable.

Pour plus d’informations sur la saisie des frais de déplacement et le calcul des frais de déplacement, reportez-vous à la documentation FI – Gestion des déplacements professionnels.