Transfert de paiement 

Utilisation

Les paiements ne sont pas mis à jour en ligne dans la Comptabilité budgétaire.

Un poste individuel est généré dans la Comptabilité budgétaire lors de l’enregistrement d’une entrée de facture ou d’une facture client. Ce poste individuel possède le statut « facture » et est affiché sous Facture dans le système d’information. Par ailleurs, aucun poste individuel n’est généré dans la Comptabilité budgétaire lors de l’enregistrement d’un encaissement ou d’un paiement dans la Comptabilité financière. L’affichage de la facture reçue ou émise reste également inchangé dans le système d’information.

Si vous souhaitez travailler sur la base des paiements dans votre entreprise et que, par conséquent, vous avez besoin d’un transfert des paiements et de leur identification dans le système d’information, vous pouvez transférer les paiements dans la Comptabilité budgétaire au moyen des programmes appropriés. L’affichage des paiements reportés se fait toujours selon la date comptable du paiement. Par conséquent, les factures qui ont été rapprochées par plusieurs paiements sont affichées d’après la date (période) du paiement.

Si l’ alignement des paiements est actif, vous pouvez clôturer les périodes dans la Comptabilité budgétaire. La clôture des périodes empêche un transfert des paiements de la Comptabilité financière dans des périodes déjà clôturées dans la Comptabilité budgétaire.

Conditions préalables

Pour plus d’informations, reportez-vous au Guide d’implémentation de la Comptabilité budgétaire, sous Affecter périmètre financier au profil de mise à jour et Correspondance paiements FI et Comptabilité financière.

Fonctionnalités

Transfert de paiements avec une référence facture (programme RFFMS200)

Le programme fait passer au statut « paiement » des factures entièrement rapprochées dans la Comptabilité financière et la Comptabilité budgétaire et qui possèdent encore le statut « facture ». Vous pouvez également mettre en œuvre ce programme dans la Comptabilité budgétaire, afin de mettre à jour des paiements partiels et des postes résiduels avec une référence facture.

Transfert de paiements sans référence facture (programme RFFMS201)

Ces paiements se rapportent à des pièces dans lesquelles des comptes budgétaires ont été imputés avec les transactions financières 90 ou 80 (institut bancaire) ou 60 (client/fournisseur). Ils ne sont pas saisis par le programme RFFMS200.

Dès que la clôture de période est active, le transfert de paiement sans référence facture ne peut être exécuté qu’en rapport avec le transfert de paiement avec une référence facture (programme RFFMS200). L’écran de sélection du programme RFFMS201, qui comprend une zone de date supplémentaire, apparaît aussi automatiquement dans le programme RFFMS200. Dans cette zone de date, vous devez saisir une date à laquelle les paiements déjà comptabilisés dans une période clôturée doivent être mis à jour dans la Comptabilité budgétaire. Toutefois, vous devez vous assurer que tous les paiements ont été transférés dans la Comptabilité budgétaire au moins une fois avec la date comptable de FI. Vous devez lancer les programmes RFFMS200 et RFFMS201 avant chaque clôture de période.

Répartition de l’escompte et des différences de change (programme SAPF181)

L’escompte de règlement accordé, l’escompte de règlement obtenu ou la perte d’escompte due au cours du paiement sont mis à jour en ligne dans la Comptabilité budgétaire dans un compte budgétaire séparé et affichés en conséquence dans le système d’information. Les conditions préalables sont les suivantes :

Le contrôle des disponibilités ne doit donner lieu à aucune erreur. Ceci peut être réalisé de diverses façons :

Pour ce faire, vous pouvez définir une tolérance d’exception pour ce centre financier à l’étape Définir tolérances d’exception pr ctrle des disponibilités du Guide d’implémentation de la Comptabilité budgétaire. Dans la définition, vous ne devez définir un profil de budget que si ce qui suit s’applique : si les limites de tolérance pour la transaction 30 (comptabilisation au réel) sont dépassées, le système affiche un avertissement. Pour plus d’informations, consultez la documentation relative à l’étape Définir tolérances d’exception pr ctrle des disponibilités du Guide d’implémentation.

Vous pouvez également y arriver en faisant en sorte que ces écritures soient uniquement mises à jour de façon statistique dans la Comptabilité budgétaire. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l’extension SAPLFMFA (composante EXIT_SAPLFMFA_001, classe de développement FMFS).

Vous pouvez utiliser le programme SAPF181 afin de répartir l’escompte de règlement accordé, classé par cause, entre les centres financiers et les comptes budgétaires individuels. L’escompte de règlement accordé réparti est alors affiché sous « écritures de transferts de bénéfice ».

Si vous ne voulez pas de répartition lors de l’exécution du programme SAPF181 dans le cadre des Objets d’imputation à ne pas considérer (COBL), saisissez FIPOS.

Activités

Transfert de paiement

Pour lancer les programmes de transfert des paiements, sélectionnez Gestion comptable ® Comptabilité financière ® Comptabilité budgétaire ® Écriture ® Reprise paiements ® Avec réf. facture ou Sans réf. facture .

Pour plus d’informations, consultez la documentation relative au programme.

Escomptes et différences de change

Pour répartir le montant de l’escompte et les différences de change, sélectionnez Gestion comptable ® Comptabilité financière ® Comptes généraux ® Traitem. périodiques ® Clôture ® Transférer ® Réaffectation c. rés.

Dans le cas de comptabilisations nettes, seuls les montants nets sont portés au compte du budget. Si vous n’avez pas ajouté de ligne d’escompte lors de la comptabilisation, vous pouvez faire appel ultérieurement au programme SAPF181 pour répartir les montants de l’escompte sur les centres financiers et les comptes budgétaires individuels.

Voir aussi :

Alignement des paiements de la Comptabilité financière et la Comptabilité budgétaire