Йvaluation en devise йtrangиre (Bibliothиque R/3

Évaluation en devise étrangère

Utilisation

Pour pouvoir créer vos états financiers, vous devez effectuer une évaluation en devise étrangère. Cette évaluation porte sur les comptes et les postes suivants :

Comptes de bilan en devise étrangère (comptes généraux gérés dans une devise étrangère)

Les soldes des comptes généraux en devise étrangère sont évalués.

Postes non soldés comptabilisés dans une devise étrangère

Les postes individuels en devise étrangère sont évalués.

Vous disposez des options suivantes en ce qui concerne l'évaluation en devise étrangère :

Vous pouvez effectuer l'évaluation dans la devise interne (devise société) ou dans une devise parallèle (par exemple la devise du groupe).

Vous pouvez également utiliser des méthodes d'évaluation différentes (par exemple le principe de la valeur minimale).

En plus de l'évaluation en devise étrangère, vous pouvez également effectuer une conversion de devise conformément à la méthode FASB 52 (US GAAP). Vous pouvez dès lors convertir votre liste des soldes en devise interne dans la devise du groupe, par exemple.

Conditions préalables

Pour effectuer une évaluation en devise étrangère, vous devez d'abord effectuer certains paramétrages dans le Customizing, sous Comptabilité financière ® Comptabilité générale ou Comptabilité clients et fournisseurs ® Transactions commerciales ® Clôture ® Évaluer ® Éval. devise étrang.

Vous devez définir les cours de conversion. Voir Cours de conversion.

Vous devez également définir une méthode d'évaluation. Sélectionnez Définir méthodes d'évaluation.

Vous devez également définir les comptes de charge et de produit pour les différences de change issues des évaluations. Pour les comptes de dettes et de créances, vous devez également définir les comptes de correction de bilan. Pour ce faire, sélectionnez Écritures automatiques pour les évaluations en devise étrangère.

Si vous souhaitez effectuer une valorisation parallèle, vous devez également avoir défini un domaine de valorisation. Sélectionnez Définir domaines de valorisation.

Les différences de change de l'évaluation parallèle sont enregistrées dans ce domaine de valorisation. Si vous exécutez une évaluation parallèle avec une méthode d'évaluation différente de la première évaluation, vous ne devez pas annuler les écritures de la première évaluation. Ces informations peuvent ensuite être utilisées dans le cadre d’opérations de clôture ultérieures, par exemple pour le transfert et le tri des créances et des dettes.

Fonctionnalités

Vous pouvez utiliser l'état SAPF100 pour l'évaluation en devise étrangère. Cet état exécute les fonctions suivantes :

Évaluation des comptes de bilan en devise étrangère

Évaluation des postes non soldés en devises étrangères

Sauvegarde des différences de change déterminées à partir de l'évaluation par pièce

Exécution des écritures de correction nécessaires

Les sections suivantes décrivent le mode d’exécution de l’évaluation en devise étrangère à l’aide des programmes et la procédure de comptabilisation des différences d’évaluation. Vous pouvez également effectuer cette opération manuellement. Pour cela, dans l'écran SAP Easy Access, sélectionnez Gestion comptable ® Comptabilité financière ® Grand livre ® Écriture ® Éval. devise étrang.

Activités

Pour exécuter une évaluation en devise étrangère, dans l'écran SAP Easy Access, sélectionnez Gestion comptable ® Comptabilité financière ® Grand livre / Comptabilité clients / Comptabilité fournisseurs ® Travaux périodiques ® Clôture ® Évaluer ® Éval. devise étrang.