Transfert et tri des dettes et des crйances (Bibliothиque R/3

Transfert et tri des dettes et des créances

Utilisation

Avant de créer les états financiers, vous devez classer vos créances et vos dettes d’après leur durée résiduelle de telle sorte que leur affichage soit correct. Pour ce faire, vous devez saisir des écritures de correction.

Des écritures de correction s’imposent :

si certains de vos comptes clients sont créditeurs. Dans ce cas, vous ne pouvez pas afficher le solde en tant que créance, mais en tant que dette ;
si certains de vos comptes fournisseurs sont débiteurs. Dans ce cas, vous ne pouvez pas afficher le solde en tant que dette, mais en tant que créance ;
si vous avez modifié le compte collectif se rapportant à un client ou à un fournisseur et que les dettes et les créances comptabilisées sur l’ancien compte collectif doivent être affectées au nouveau compte avant d’apparaître au bilan ;
dans certains pays comme en France, où la législation impose d’afficher séparément les participations.

Fonctionnalités

Vous pouvez utiliser le programme SAPF100 pour transférer et trier les créances et les dettes. Ce programme exécute les fonctions suivantes :

Il trie les créances et les dettes en fonction de leur durée résiduelle et effectue les transferts nécessaires.
Il passe les écritures de correction nécessaires.

Le programme analyse tous les comptes gérés sur la base des postes non soldés. Les postes en devise étrangère sont toujours pris en considération, alors que les postes en devise interne ne le sont que s'ils sont assortis d'une échéance.

Vous pouvez également afficher dans la grille les montants corrigés de l’escompte ou de la dotation forfaitaire aux provisions. Dans ce cas, les valeurs calculées auparavant par l’escompte ou par la dotation forfaitaire aux provisions sont utilisées dans la grille et pas pour les postes en devise étrangère. Pour plus d’informations, voir Dotation forfaitaire aux provisions et escompte.

Le système commence par effectuer tous les transferts rendus nécessaires par le changement de compte collectif. Il procède ensuite au classement des dettes et des créances et détermine les corrections requises en fonction des résultats obtenus. Il passe ensuite les écritures appropriées pour chaque compte général, domaine d’activité et devise.

Activités

Pour transférer et trier les créances et les dettes, dans l'écran SAP Easy Access, sélectionnez Gestion comptable ® Comptabilité financière ® Comptabilité clients et fournisseurs ® Travaux périodiques ® Clôture ® Transférer ® Créances/dettes.