Exercice des droits de titre : vue d’ensemble
Pour traiter/exercer les droits de titre, vous pouvez utiliser l’interface standard décrite ci-dessous pour toutes les catégories de droits.
Le tableau ci-dessous présente la structure des fonctions. La section suivante décrit les composants individuels (les parties d’écran répertoriées à droite de l’écran, ainsi que l’explication/l’action des divers boutons de commande) et fournit d’autres informations précieuses.
Structure des fonctions : vue d’ensemble | |||||
Barre d’outils d’application |
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Côté gauche de l’écran |
Côté droit de l’écran | ||||
Arborescence des droits opérationnels Cette structure contient les numéros ID des classes qui contiennent un droit opérationnel pour les diverses catégories de droits. Dès qu’un droit est créé dans les données de classe, il apparaît dans la structure. En d’autres termes, le numéro ID s’affiche même si aucune position n’existe.
Utilisez la structure ou sélectionnez un nouveau numéro ID à droite de l’écran pour passer d’un écran de traitement de droit à l’autre sans clôturer la transaction. |
Cliquez sur Si vous ne connaissez pas le numéro ID d’un titre, vous pouvez facilement le rechercher à l’aide de l’ Aide F4 et des critères de sélection des diverses pages à onglet.
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Données d’en-tête Voir aussi : c ette partie d’écran est décrite de façon plus détaillée ci-après. | |||||
Droits (spécifiques) Voir aussi : c ette partie d’écran est décrite de façon plus détaillée ci-après. | |||||
Position Voir aussi : c ette partie d’écran est décrite de façon plus détaillée ci-après. | |||||
Appel d’un droit
Pour appeler un droit, vous pouvez procéder de l’une des façons suivantes :
Vous pouvez rechercher le numéro ID à l’aide de l’arborescence et double-cliquer sur le numéro ID de votre choix pour consulter les données de droits liées.
S’il existe plusieurs catégories de droits pour un numéro ID, sélectionnez le droit dont vous avez besoin dans une boîte de dialogue.
Exemple :
Un droit d’appel existe également pour une obligation convertible.
Données d’en-tête
Cette partie d’écran affiche toutes les données qui spécifient le droit. Un bon de souscription peut afficher les entrées suivantes, par exemple, le ratio d’option, la catégorie d’option, le prix de base et l’exercice minimum. Les données sont extraites des données de classe.
Si vous avez besoin de connaître les données des marchés en cours pour pouvoir exercer le droit, saisissez ces informations.
Exemple : dans le cas d’un bon de souscription d’actions avec débouclage comptant, vous devez connaître le cours des actions en cours pour calculer le montant du débouclage comptant.
Dès que vous avez sélectionné un droit, cette partie d’écran devient automatiquement accessible à la saisie dans la mesure où vous devez saisir les données des marchés en cours.
Droits (spécifiques)
Si plusieurs droits spécifiques existent pour une classe, ils sont affichés dans cette partie d’écran. Puisque vous ne pouvez exercer qu’un droit, sélectionnez-en un parmi les droits disponibles.
Cette partie s’applique uniquement aux catégories de droits suivantes :
Cette zone contient toujours au moins 2 droits spécifiques pour un bon de souscription. En effet, un droit d’expiration est toujours requis en plus du droit d’exercice. Si vous n’avez pas encore spécifié les entrées d’un bon de souscription, cette zone propose tous les autres droits possibles en fonction des entrées manquantes.
Exemple :
Si vous n’avez spécifié ni la catégorie d’option (call ou put) ni le dénouement (débouclage comptant ou à la livraison) de façon plus détaillée, les divers droits disponibles apparaissent dans cette partie d’écran :
Les droits de souscription, les données d’échange d’actions et les données de résiliation peuvent avoir des périodes de validité différentes. Un droit spécifique s’affiche dans cette partie d’écran pour chaque période de validité. La période d’exercice la plus récente est sélectionnée par défaut.
Position
Cette partie d’écran affiche les positions de la classe pour chaque compte titres. Vous pouvez décider du nombre de positions que vous voulez exercer par compte titres. Pour ce faire, saisissez le montant nominal à exercer ou le nombre d’unités à exercer pour chaque compte titres.
Dans la synthèse, vous pouvez également voir (dans les zones AutFlx, Autre flux Ss-J) si d’autres flux ont déjà été saisis.
Cliquez sur 
Modifier flux pour reprendre les flux créés et/ou en saisir d’autres.
Cliquez sur 
Flux de trésorerie des comptes titres pour accéder à l’écran d’affichage du flux de trésorerie du comptes titres pour la position sélectionnée.
Boutons de commande situés dans la partie supérieure de l’écran
(Masquer synthèse) pour masquer l’arborescence. Cliquez sur 
(Afficher synthèse) pour consulter de nouveau la structure.
(Développer tout) pour développer toutes les zones à droite de l’écran. Cliquez sur 
(Réduire tout) pour fermer toutes les zones.
(Commande comptabilisation...) pour consulter les informations de commande des comptabilisations suivantes :Ces informations de comptabilisation sont écrites dans tous les flux d’un exercice de droit.
(Autres entrées de date...) pour accéder à l’écran de saisie de la date de calcul pour les flux entrants et sortants.Lorsque vous appelez cette fonction, le système reprend par défaut la date du jour comme date de calcul.
Si vous ne saisissez pas de date de calcul, celle-ci est fixée à la même date que le jour de référence de l’exercice lorsque vous comptabilisez l’exercice des droits.
La date de calcul est déterminée inclusivement.
(Détails relatifs au règlement...) pour consulter les détails globaux relatifs au règlement. 
Test pour simuler l’exécution de l’exercice du droit. Toutes les erreurs qui empêcheraient l’exercice du droit sont affichées dans un protocole d’erreurs, comme si vous exerciez réellement le droit. Si le test se termine avec succès, le système affiche un protocole de comptabilisation qui présente les flux générés par l’exercice. pour exercer le droit que vous traitez actuellement.Autres fonctions disponibles :
Choisissez Environnement dans le menu pour accéder aux fonctions suivantes :
Avant d’exercer un droit, vous devez d’abord créer le code de position de toutes les classes concernées. C’est la raison pour laquelle vous pouvez accéder à cette fonction depuis cet écran.
Voir aussi :
Traitement des codes de positionAvant d’exercer un droit, vous devez d’abord procéder à une clôture de période pour la classe du droit au jour de référence de l’exercice.
En outre, vous devez vous assurer qu’il n’existe aucun flux clôturé après le jour de référence de l’exercice.
C’est la raison pour laquelle vous pouvez accéder à cette fonction depuis cet écran.
Voir aussi :
Clôture de période Annulation de la clôture de périodeSi un droit n’a pas été exercé correctement, vous pouvez utiliser la fonction d’annulation. Vous pouvez ainsi annuler l’exercice d’un droit pour chaque compte titres.
Voir aussi :
Annulation de l’exercice des droits de titre
pour accéder aux données de classe du numéro ID sélectionné.