Post-traitement des flux 

Utilisation

Vous pouvez saisir d’autres flux pour des flux entrants et des flux sortants de chaque compte titres, ou vous pouvez modifier les flux générés. Vous avez également la possibilité de gérer les détails relatifs au règlement pour les flux de paiement.

Le système sauvegarde tous les flux que vous modifiez ou saisissez si vous interrompez le traitement, par exemple, pour exercer un autre droit. Les flux que vous avez saisis restent tels quels et vous pouvez les rappeler à tout moment.

Fonctionnalités

L’écran Post-traitement des flux se subdivise en plusieurs parties, décrites ci-dessous :

Les données suivantes apparaissent :

Les données suivantes apparaissent :

Vous ne pouvez pas modifier ces données.

Pour modifier les données de commande de comptabilisation (par exemple, pour définir les données dans la zone Affectation), accédez à l’écran principal de traitement des droits de titre. À cet écran, vous pouvez cliquer sur (Commande de comptabilisation...) pour accéder à l’écran de gestion des données.

Cette partie d’écran affiche les détails relatifs au règlement des flux de paiement. Les données de détails relatifs au règlement sont reprises soit des données de base de compte titres soit des détails globaux relatifs au règlement (si vous les avez définis).

Vous pouvez modifier ces données.

Voir aussi : Définition des détails relatifs au règlement par compte titres

Cette partie d’écran affiche les flux générés par le système pour l’exercice du droit.

Voir aussi : Flux générés au cours de l’exercice des droits de titre

Vous pouvez écraser les types de flux de ces flux. Ainsi, vous pouvez sélectionner un type de flux différent, à condition qu’il appartienne à la même catégorie de flux que le type de flux original. L’Aide F4 de cette zone vous permet de sélectionner un type de flux parmi ceux disponibles pour cette catégorie de flux.

Si des flux de paiement surviennent lorsque vous exercez un droit de titre, par exemple, pour un bon de souscription avec débouclage comptant, le système crée un flux de paiement.

Pour modifier les données d’un flux de paiement, sélectionnez le flux et cliquez sur (Modifier le flux de paiement).

Vous pouvez modifier un flux de paiement à la fois dans le montant du débouclage et dans la devise de débouclage.

Exemple :

Vous exercez 30 bons de souscription d’actions (Call avec débouclage comptant).

Si un cours de Bourse erroné a été utilisé pour l’action afin de calculer le montant règlement net d’entrée, vous pouvez modifier le montant calculé de 1 000 EUR.

C’est souvent le cas pour les flux de paiement dont la devise de débouclage, la devise de valorisation et la devise interne sont différentes.

Les montants de la devise de valorisation et de la devise interne sont tous deux calculés à partir du montant de débouclage à l’aide des cours de change de la table centrale des cours. Vous pouvez modifier ces taux, à condition que le taux ne soit pas fixe.

Vous pouvez également saisir les montants directement dans le système. Dans ce cas, le système n’affiche plus les cours de change.

Vous pouvez saisir les autres flux pour les flux entrants et sortants.

Voir aussi : Saisie d’autres flux