Définition des détails relatifs au règlement par compte titres 

Utilisation

Si des flux de paiement sont générés lorsque vous exercez un droit, vous devez saisir les détails relatifs au règlement (banque société et compte de banque société).

Nous vous recommandons d’utiliser la banque société et les valeurs du compte de banque société reprises des données de base du compte titres.

Si vous voulez utiliser un type de traitement du règlement différent de celui défini dans les données de base du compte titres, vous pouvez écraser les valeurs par défaut de ces données.

Si aucune saisie n’a été effectuée pour la banque société ou le compte de banque société dans les données de base du compte titres, vous devez saisir les détails relatifs au règlement manuellement.

La fonction Exercer les droits de titre vous permet de saisir les détails relatifs au règlement de deux manières différentes :

  1. Vous pouvez définir des détails globaux relatifs au règlement qui s’appliquent à tous les comptes titres ( voir aussi   : Définition des détails globaux relatifs au règlement).
  2. Ou vous pouvez définir les détails relatifs au règlement au niveau du compte titres à l’aide de la fonction Modifier flux.

Si vous définissez globalement les détails relatifs au règlement, vous pouvez les écraser au niveau du compte titres. En d’autres termes, si vous voulez que d’autres détails relatifs au règlement soient valables pour un compte titres, vous pouvez les saisir à l’aide de la fonction Modifier flux.

La procédure ci-dessous décrit la définition des détails relatifs au règlement au niveau du compte titres.

Conditions préalables

Vous devez d’abord définir les données de base pour la banque société dans les Fonctions de base sous Données de base ® Banque société.

Procédure

  1. Accédez à l’écran initial d’exercice des droits de titre.
  2. Dans la zone Position, sélectionnez le compte titres pour lequel vous voulez définir d’autres détails relatifs au règlement.
  3. Cliquez sur (Modifier flux). L’écran de modification des flux apparaît.
  4. Modifiez les entrées de la banque société et du compte de banque société dans la zone Détails relatifs au règlement.
  5. Quand vous avez fini de saisir vos données, cliquez sur .

Résultat

Les entrées que vous avez modifiées pour la banque société et le compte de banque société sont sauvegardées.