Saisie d’autres flux 

Utilisation

Vous ne pouvez saisir d’autres flux que pour les flux entrants ou sortants (catégories de flux AER ou SER).

Conditions préalables

Affectez les types de flux autorisés aux fonctions d’application décrites ci-dessous dans le Customizing des Titres sous Affecter types de flux aux sous-fonctions applicatives et Affecter types de flux par groupe de conditions aux sous-fonctions applicatives :

026

Autres flux : obligation d’achat

027

Autres flux : échange d’actions (ancienne action)

028

Autres flux : échange d’actions (nouvelle action)

029

Autres flux : exercice d’un bon de souscription (bon de souscription)

030

Autres flux : exercice d’un bon de souscription (sous-jacent)

031

Autres flux : exercice d’une obligation convertible (obligation)

032

Autres flux : exercice d’obligation convertible (titre de référence)

033

Autres flux : enregistrement du droit de souscription (droit de souscription)

034

Autres flux : exercice du droit de souscription

035

Autres flux : détachement d’un bon de souscription (CUM/EX)

036

Autres flux : détachement d’un bon de souscription (bon de souscription)

Ainsi, les types de flux que vous avez affectés aux fonctions d’application par société et par groupe de conditions (dans l’activité de Customizing Affecter types de flux par groupe de conditions aux sous-fonctions applicatives) remplacent les options définies pour la société. Si vous n’avez pas sélectionné d’options spécifiques pour le groupe de conditions, les options que vous avez sélectionnées au niveau de la société dans l’activité de Customizing Affecter types de flux aux sous-fonctions applicatives s’appliquent.

Le groupe de conditions est déterminé en fonction du type de produit du titre entrant ou sortant.

Procédure

  1. Sélectionnez le flux entrant/sortant pour lequel vous souhaitez saisir un autre flux dans la zone Générer flux.
  2. Cliquez sur (Insérer ligne) dans la zone Autres flux. La boîte de dialogue Créer un autre flux apparaît.

    3. La partie d’écran relative aux cours de change affiche le(s) taux utilisé(s) pour convertir les montants dans la devise de débouclage, la devise de valorisation et la devise interne. Les taux sont extraits de la table des cours. Vous pouvez définir un autre taux manuellement, à condition que le taux ne soit pas fixe.

    1. Sélectionnez un des types de flux existants.
    2. Saisissez le montant et la devise du flux sous Montant en devise de règlement. Vous pouvez choisir librement la devise de débouclage, qui peut être différente de la devise de valorisation et de la devise interne.
  3. Cliquez sur . Les montants sont calculés dans la devise de valorisation et la devise interne.
  4. Sélectionnez Copier pour sauvegarder l’autre flux.
  5. Si vous voulez supprimer l’autre flux saisi, sélectionnez l’autre flux et cliquez sur (Supprimer ligne).

Résultat

Les autres flux sont saisis et enregistrés conformément à vos saisies.