Annulation de la clôture de période (Bibliothèque R/3

Annulation de la clôture de période

Utilisation

Cette fonction vous permet d’annuler la clôture de période pour les positions que vous sélectionnez jusqu’à un certain jour de référence.

Intégration

Il se peut que vous deviez réinitialiser les activités de clôture de période si des flux de modification de position sont compris dans une période déjà clôturée. En pareil cas, vous pouvez annuler chronologiquement tous les flux de modification de position qui existent après le jour de référence du flux que vous souhaitez saisir par la suite.

Le système ne vous permet pas de réinitialiser les activités de clôture de période si des transactions complexes (régularisation des intérêts, amortissement, valorisation de cours/taux, opération sur capital, exercice de droits, transfert de titres) ont été exécutées pendant la période pour laquelle vous voulez réinitialiser la clôture de période. Dans ce cas, vous devez d’abord réinitialiser la clôture de période jusqu’au jour de référence de la transaction complexe et, ensuite, annuler cette dernière. Ainsi, vous pouvez réinitialiser la clôture de période jusqu’au jour de référence nécessaire.

Fonctionnalités

Conditions de sélection

Sélections générales
Société
Numéro ID de titre
Compte titres
Réinitialiser paramètres
Jour de référence de la réinitialisation	Le jour de référence indique la période pour laquelle vous voulez réinitialiser la clôture de période.
Ajouter comptes titres aux groupes	Vous ne pouvez exécuter cette fonction qu’avec des groupes de comptes titres entiers pour chaque numéro ID de titre. Si vous activez ce code, le système ajoute automatiquement les comptes titres manquants des groupes concernés aux comptes titres sélectionnés. Cette fonction n’est pas exécutée si vous n’activez pas ce code et que vous ne sélectionnez pas tous les comptes titres d’un groupe.
Commande de comptabilisation
Date comptable
Période comptable
Date pièce	La date pièce est une entrée obligatoire. La date du jour est saisie comme valeur par défaut.
Motif d’annulation TR	Il s’agit d’une entrée facultative.
Motif d’annulation FI	Il s’agit d’une entrée obligatoire.
Test	Vous pouvez simuler la fonction de réinitialisation de la clôture de période. Le système ne comptabilise aucun flux au cours du test. Toutefois, il établit la liste des flux créés par la fonction de réinitialisation. Le code Test est activé par défaut. Démarquez-le pour lancer une exécution réelle de la clôture de période.
Annulation dans TR	Grâce à ce code, vous êtes certain d’annuler uniquement les comptabilisations dans la Gestion de trésorerie et non pas les écritures des transactions de la Comptabilité financière. N’utilisez cette fonction que si vous devez annuler une comptabilisation dans la Gestion de trésorerie, indépendamment de l’écriture en Comptabilité financière, par exemple, si la pièce FI a déjà été annulée.

Activités

Pour accéder à la fonction qui permet de réinitialiser de la clôture de période, sélectionnez Titres ® Gestion comptable ® Opérations de clôture ® Clôture de période ® Annuler.