Principes de valorisation et classes de valorisation 
Principes de valorisation et classes de valorisation
Lorsque vous mettez en œuvre la Gestion de trésorerie étendue, vous définissez les principes et les classes de valorisation que vous voulez utiliser pour la valorisation. Pour ce faire, sélectionnez Définir principes de valorisation à un niveau, Définir principes de valorisation à deux niveaux et Définir classes de valorisation dans le Customizing des Fonctions de base.
Les principes de valorisation définissent les règles selon lesquelles vous effectuez la valorisation. Un principe de valorisation comprend la méthode de valorisation ainsi que les règles qui définissent comment effectuer les réévaluations et les amortissements au cours du titre et au cours de devise étrangère.
Les méthodes de valorisation sont les suivantes :
Après avoir sélectionné la méthode de valorisation, vous devez définir les règles que vous voulez utiliser pour déterminer la nouvelle valeur comptable. Pour ce faire, comparez la dernière valeur comptable, la valeur au jour de référence et la valeur d’acquisition. Effectuez ensuite un amortissement ou une réévaluation, selon le cas.
Si vous utilisez la méthode à une étape, définissez comment réévaluer/amortir le montant total en devise interne.
Si vous utilisez les méthodes à deux étapes, les montants de réévaluation/amortissement du cours du titre et du cours de change diffèrent.
Le schéma ci-dessous présente le principe de valorisation et vous indique les règles de réévaluation/amortissement que vous pouvez définir.
Principe de valorisation : vue d’ensemble
Combinez une catégorie de valorisation et un principe de valorisation pour former la classe de valorisation. La catégorie de valorisation détermine le type de gestion des positions utilisé et le mode de formation des groupes de valorisation. Le principe de valorisation contient la méthode et les règles selon lesquelles vous valoriser un groupe de valorisation.
La classe de valorisation comprend toutes les informations relatives à la gestion des positions et à la valorisation. La seule autre décision que vous deviez prendre ailleurs consiste à choisir d’activer ou non le code de portefeuille.
Classe de valorisation : vue d’ensemble
Classes de valorisation dans le domaine des Titres
Vous devez affecter une classe de valorisation au niveau du compte titres et de la société à chaque position dans le code de position.
Voir aussi :
Codes de position
