Code de position 

Définition

Le code de position définit la gestion des positions et les paramètres de valorisation d’une classe au niveau de la société et du compte titres.

Il comprend la classe de valorisation, la procédure de gestion de la position, la référence d’imputation, la place boursière pour la valorisation et certains codes de position, tels que le type de garde et le groupement d’actifs, ainsi qu’une classification supplémentaire pour le reporting allemand.

Voir aussi :

Valorisation au jour de référence

Utilisation

Le code de position détermine la procédure de valorisation d’une classe au niveau du compte titres et de la société.

Si la valorisation de portefeuille n’est pas activée, vous pouvez utiliser le code de position pour gérer les paramètres de valorisation d’une classe s’ils diffèrent du paramétrage du Customizing de la société et/ou du type de produit.

Vous pouvez également gérer les données (référence d’imputation, paramètres de valorisation) relatives à la position de la société ou encore du compte titres.

La place boursière sélectionnée dans le code de position est appelée lorsque vous valorisez le titre. Le système sélectionne le prix dans la table valable pour la place boursière définie.

Si vous effectuez la valorisation au niveau du groupe de comptes titres, vous affectez la position de la classe dans le compte titres à un groupe de comptes titres dans le code de position du compte titres.

Affectation des classes de valorisation aux positions : vue d’ensemble

Structure

Données générales :

Classification supplémentaire (reporting allemand)

Intégration

Vous pouvez soit saisir les codes de position manuellement, soit laisser le système les déterminer automatiquement lorsque vous achetez le titre. Si vous voulez que le système définisse automatiquement le code de position, vous devez définir les paramètres standard suivants dans le Customizing :

  1. Définissez les paramètres standard de détermination automatique de la référence d’imputation.

Pour ce faire, sélectionnez Générer détermination automatique de référence d’imputation dans le Customizing des Titres.

  1. Définissez les paramètres de valorisation de la société et/ou par type de produit.

    Vous définissez une classe de valorisation pour la société dans le Customizing des Titres sous Affecter société. Sélectionnez Gérer données comptables et de prévision de trésorerie pour définir une classe de valorisation par type de produit.

Vous pouvez modifier les paramètres de valorisation de la société pour autant qu’il n’y ait aucun enregistrement prévisionnel ou réalisé pour la classe dans la société.

En outre, vous pouvez modifier les paramètres de valorisation du compte titres pour autant qu’il n’y ait aucun enregistrement prévisionnel ou réalisé pour la classe et pour le compte titres dans la société.

Si vous souhaitez modifier les paramètres de valorisation mais que les conditions décrites ci-dessus ne sont pas remplies, vous pouvez procéder comme suit :

Créez un nouveau compte titres, gérez les paramètres de valorisation dans le code de position selon vos besoins et effectuez un transfert de titres. La modification que vous apportez aux paramètres de valorisation est effective pour la position du transfert de titres à partir du jour de référence du transfert.

Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de valorisation des positions qui existent déjà.