Conciliación de pagos de Gestión presupuestaria FI 

Objetivo

Este procedimiento permite comparar las modificaciones en la institución bancaria y las cuentas bancarias de compensación (documentos en los que se contabilizaron las posiciones presupuestarias con la operación financiera 90 u 80 (institución bancaria)) con los pagos actualizados en Gestión presupuestaria. Las transferencias dentro de estas cuentas no se tienen en cuenta. El siguiente gráfico ilustra este principio:

La conciliación de pagos verifica si se han actualizado en el sistema todos los documentos de pago de gestión financiera (FI) con el importe y la fecha de contabilización correspondientes en Gestión presupuestaria (FM).

Únicamente es necesario realizar una comparación de estos datos si se está trabajando en una base de pagos y se desea garantizar una correspondencia exacta entre la Gestión financiera y la Gestión presupuestaria.

Para ejecutar la conciliación de pagos, el usuario dispone de varios Programas que comparan los datos en un nivel de registro de totales y de partidas individuales.

Condiciones previas

El usuario dispone para ello del programa RFFMS200 para trasladar pagos (traslado de pagos con referencia a factura) y del programa RFFMS201 (traslado de pagos sin referencia a factura). Si el cierre del período se activó en el Customizing, la pantalla de selección del programa RFFMS201 aparecerá también automáticamente al iniciar el programa RFFMS200.

Para obtener más información sobre estos programas, consulte la documentación del programa y Traslado de pagos.

No hay que olvidar que los datos de contabilidad presupuestaria y de Gestión financiera se corresponden únicamente si se han cumplido el resto de condiciones relativas a la parametrización del sistema y actividades de usuario. En caso contrario, surgirán desviaciones que, en consecuencia, visualizarán los programas. Para obtener más información, véase Condiciones previas para traslado de pagos.

Proceso

El proceso de la conciliación de pagos se describe a continuación en caso de que se ejecute por primera vez. Después de ello, el usuario puede decidir los programas de conciliación de datos que desea utilizar regularmente.

  1. Antes de efectuar una conciliación de pagos, hay que asegurarse de que los totales y las partidas individuales se corresponden en Gestión financiera y en Gestión presupuestaria. Para hacerlo, se ejecutan los programas SAPF070 (FI) y RFFMRC04 (FM).

    2. El informe SAPF070 verifica si las partidas individuales FI se corresponden con las posiciones de totales FI (compárense las tablas BSEG y GLT0).

    El informe RFFMRC04 verifica si las posiciones de totales FM se corresponden con las partidas individuales FM (compárense las tablas FMIT y FMIFIIT).

  2. Si éste es el caso y se cumplen las condiciones previas mencionadas, se puede ejecutar el programa RFFMRC06 que compara los datos en el nivel del registro de totales.

    3. Si no aparece ninguna indicación de error para los totales, se puede considerar que los datos se corresponden. No es necesario efectuar otra conciliación en el nivel de partida individual.

  3. Si surgen errores, se debe ejecutar el programa RFFMRC07 para efectuar la conciliación en el nivel de partida individual. Este programa empieza con datos de la Gestión financiera (de la tabla BSEG) y los compara con los datos de la Gestión presupuestaria. El resultado de la conciliación se registra en un pool de trabajo que se puede visualizar mediante el programa RFFMSD07.
  4. En caso de que el usuario no pueda localizar todos los errores y analizarlos después de ejecutar el programa, debe ejecutar el programa RFFMRC08, que compara los datos de la Gestión presupuestaria con los datos de la Gestión financiera. Puesto que el programa empieza con los datos de Gestión presupuestaria (tabla FMFIIT), es posible que se localicen errores que no descubrió RFFMRC07. El resultado de la conciliación se registra en un pool de trabajo que se puede visualizar mediante el programa RFFMSD07.
  5. Para analizar los errores visualizados, se puede utilizar el programa RFFMS007 para activar el análisis de los documentos FM en la visualización de documentos FI (transacción FB03). Se puede visualizar por documento las posiciones presupuestarias y las operaciones financieras que se abordaron al contabilizar, así como las asignaciones de las que se derivaron las imputaciones FM.

Conciliación de pagos