Condiciones previas para conciliación de pagos 
Condiciones previas para conciliación de pagos
Los datos de Gestión financiera y de Gestión presupuestaria únicamente se pueden corresponder en conciliación de pagos si se cumplen las condiciones siguientes. En caso contrario, surgirán desviaciones que visualizarán los programas adecuadamente.
Parametrizaciones Customizing
Introducir otras parametrizaciones.
Descuento: Si el IVA es bruto, se debe seleccionar Cálculo retroactivo de impuestos al ejecutar el programa SAPF181, que distribuye los gastos de descuentos por pronto pago al abonar una factura. En cambio, no es necesario fijar este indicador si se ha seleccionado "separado".
Para obtener más información sobre el programa SAPF181, consulte la documentación del programa y
Asignación de posición presupuestaria de cuenta de mayor a la
Operación financiera correctaCuenta de mayor |
Comprometido con operación financiera |
Cuentas bancarias y de compensación de cheques |
80 |
Cuentas de compensación para operaciones de multisociedades y de sociedades FM |
80 |
En la cuenta asociada para la liquidación del anticipo |
30 |
Cuentas bancarias |
90 |
Todas las contabilizaciones que provocan una modificación de participaciones monetarias se deben trasladar a Gestión presupuestaria. Aunque dichas contabilizaciones no sean relevantes para el presupuesto, se deben actualizar estadísticamente. Para actualizar estadísticamente contabilizaciones, se puede utilizar el
Exit de usuario SAPLFMFA (ampliación SAPLFMFA, componente EXIT_SAPLFMFA_001, clase de desarrollo FMFS, transacción CMOD). Véase Asientos estadísticos.Si se utiliza la operación financiera 50, debería verificarse si las posiciones presupuestarias con la operación presupuestaria se abordan para contabilizaciones que provocan una modificación de participaciones monetarias.
Integración con otros componentes del Sistema R/3
En el Customizing de Gestión presupuestaria, etapa
Realizar parametrizaciones generales se debe definir que el reembolso de los comprometidos del pedido se efectúa en el momento de la recepción de facturas.Reembolso del comprometido de pedido en el momento de la entrada de mercancías
Según si los adelantos de gastos de viaje son o relevantes para el presupuesto o no, se deben seleccionar las opciones siguientes:
Se debe definir una posición presupuestaria con la operación financiera 60 en la cuenta "Adelantos para el viaje".
Se debe definir una posición presupuestaria con la operación financiera 30 en la cuenta "Adelantos para el viaje". Se debe definir una posición presupuestaria con la operación financiera 80 en la cuenta de compensación del empleado.
En las cuentas relevantes para el cálculo de nóminas, las posiciones presupuestarias se deben definir con la operación financiera 30. En las cuentas de compensación para el empleado se debe definir una posición presupuestaria con la operación financiera 80.
Actividades de usuario
Las contabilizaciones siguientes no se pueden efectuar en Gestión financiera:
La anulación de documentos con posiciones presupuestarias con las operaciones financieras 90 y 30 siempre debe realizarse con la fecha de contabilización del documento FI original.
Preparación de la conciliación de pagos
En caso de que no se active la conciliación de pagos inmediatamente en la entrada en productivo, sino que se desee activarla más tarde, existen varios escenarios factibles, que requieren diferentes procedimientos. Para obtener más información, véase
Datos correctos para conciliación de pagos.