Traslado de pagos 
Traslado de pagos
Utilización
Los pagos no se actualizan online en Gestión presupuestaria.
Una partida individual se crea en la gestión presupuestaria cuando se contabiliza una recepción de facturas o una factura emitida. Esta partida individual posee el status de "factura" y se visualiza en "factura" en el sistema de información. Por otro lado, no se crea ninguna partida individual en la gestión presupuestaria cuando se contabiliza un pago recibido o un pago en gestión financiera. La visualización de recepción o emisión de facturas se mantiene idéntica en el sistema de información.
Si se desea trabajar con una base a los pagos en la empresa y, por lo tanto, es necesaria un traslado de pagos y su identificación en el sistema de información, se pueden trasladar los pagos a Gestión presupuestaria mediante los programas adecuados. La visualización de los pagos arrastrados siempre se realiza utilizando la fecha de contabilización del pago. Ello significa que las facturas que se compensaron mediante varios pagos se visualizan según la fecha (período) del pago.
El usuario puede cerrar períodos en Gestión presupuestaria si la
Conciliación de pagos está activada. El cierre de períodos evita que se traslade un pago de Gestión financiera a períodos ya cerrados en Gestión presupuestaria.Condiciones previas
Para obtener más información, véase la Guía de implementación de Gestión presupuestaria en la sección Asignar sociedad FM a perfil de actualización y Conciliar pagos FI y de gestión presupuestaria.
Características
Traslado de pagos con referencia a factura (Programa RFFMS200)
El programa convierte por completo las facturas compensadas en la Gestión financiera de Gestión presupuestaria que todavía poseen la factura de status al pago de status. También se puede actualizar este programa en Gestión presupuestaria para actualizar pagos parciales y partidas por el resto con referencia a factura.
Traslados de pagos sin referencia a factura (Programa RFFMS201)
Estos pagos son documentos en los que se contabilizaron posiciones presupuestarias con las operaciones financieras 90 u 80 (institución bancaria) ó 60 (deudor/acreedor). El programa RFFMS200 no introduce estos pagos.
Tan pronto como está activo el cierre del período, el traslado de pagos sin referencia a factura se puede ejecutar únicamente en conexión con el traslado de pagos con referencia a factura (programa RFFMS200). La pantalla de selección para el programa RFFMS201 con un campo de fecha adicional también aparece automáticamente en el programa RFFMS200. En este campo se debe introducir una fecha en la que los pagos, que ya se contabilizaron en un período cerrado, se deben actualizar en Gestión presupuestaria. No obstante, el usuario debe asegurarse de que trasladó cada uno de los pagos a Gestión presupuestaria utilizando su fecha de contabilización FI por lo menos una vez. Antes de cada cierre del período deberían iniciarse RFFMS200 y RFFMS201.
Distribución del descuento por pronto pago y de las diferencias de cambio (Programa SAPF181)
Los gastos por descuentos, los ingresos por descuentos o las pérdidas por descuento debidos durante el pago se actualizan online en Gestión presupuestaria en una posición presupuestaria separada y se visualizan en el sistema de información de acuerdo con ello. Las condiciones previas para ello son:
El control de disponibilidad no debe provocar ningún error. Existen varios modos de hacerlo.
Para asegurarse de ello, vaya a la guía de implementación de Gestión presupuestaria y defina una tolerancia de excepción para este centro gestor en la etapa Fijar tolerancias de excepción para control de disponibilidad. En la definición, se necesita únicamente especificar un perfil de presupuesto en el que se aplicará lo siguiente: Si se exceden los límites de tolerancia para la operación 30 (contabilización real), el sistema emitirá un mensaje de advertencia. Para obtener más información, consulte la documentación para la etapa de la guía de implementación Fijar tolerancias de excepción para control de disponibilidad.
Otra opción consiste en asegurarse de que estas contabilizaciones sólo se actualizan estadísticamente en Gestión presupuestaria. Para hacerlo, se puede utilizar la ampliación SAPLFMFA (componente EXIT_SAPLFMFA_001, clase de desarrollo FMFS).
Se puede utilizar el programa SAPF181 para distribuir posteriormente gastos por descuento, clasificados por causa, en los centros gestores individuales y las posiciones presupuestarias. Los gastos por descuentos distribuidos se visualizan bajo "Contabilizaciones de traslados".
Si no se desea una distribución al ejecutar el programa SAPF181 en el marco de Objetos de imputación que no se deben tener en cuenta (COBL), se introduce FIPOS.
Actividades
Traslado de pagos
Para iniciar los programas de transferencia de pagos, seleccione Finanzas ® Gestión financiera ® Gestión presupuestaria ® Contabilización ® Transferencia de pagos ® Con referencia a factura o Sin referencia a factura.
Para obtener más información, véase la documentación del programa.
Descuentos por pronto pago y diferencias de cambio
Para distribuir importes de descuento y diferencias de cambio, seleccione Finanzas ® Gestión financiera ® Libro mayor ® Operaciones periódicas ® Cierres ® Reclasificar ® Cargo retroactivo en cuenta PyG.
En el caso de contabilizaciones de importe neto solamente se cargan en el presupuesto los importes netos. Si no se ha incluido la línea de descuento en la contabilización, se puede utilizar SAPF181 posteriormente para distribuir los importes de los descuentos a los centros gestores individuales y a las posiciones presupuestarias.
Véase también:
Conciliación de pagos FI: Gestión presupuestaria