Ejecución del programa para conciliación de pagos 
Ejecución del programa para conciliación de pagos
Para iniciar los programas de periodificación de pagos, seleccione Finanzas
® Gestión financiera ® Gestión presupuestaria ® Contabilización ® Transferencia pagos ® Conciliación de pagos.Función |
Nombre técnico |
Acceso vía menús |
Comparación de los movimientos en las cuentas bancarias y las cuentas bancarias de compensación de Gestión financiera (FI) con los datos en Gestión presupuestaria (FM). El resultado se visualiza en Nivel de registro de totales. |
RFFMRC06 |
® Posiciones de totales FI-FM. |
Comparación de los movimientos en las cuentas bancarias y las cuentas bancarias de compensación de FI con los datos en FM. El resultado se visualiza en el Nivel de partidas individuales. |
RFFMRC07 |
® Partidas individuales FI-FM |
Comparación de los datos FM con los movimientos en las cuentas bancarias y en las cuentas bancarias de compensación de FI. El resultado se visualiza en el Nivel de partidas individuales. |
RFFMRC08 |
® Partidas individuales FM-FI |
Visualización del pool de trabajo actual de la conciliación de pagos. |
RFFMSD07 |
® Visualizar pool de trabajo |
Borrado de datos del pool de trabajo actual de la conciliación de pagos. |
RFFMDL07 |
® Borrar pool de trabajo |
Para obtener más información sobre los programas, véase la documentación del programa correspondiente.
Para analizar los errores visualizados, se puede utilizar el programa RFFMS007 para activar el análisis de los documentos FM en la visualización de documentos FI (transacción FB03). Se puede visualizar por documento las posiciones presupuestarias y las operaciones financieras que se abordaron al contabilizar, así como las asignaciones de las que se derivaron las imputaciones FM. Para hacerlo, en la visualización del documento FI seleccione Entorno