Bearbeitung des Debitors/Kreditors vom Geschäftspartner aus

Verwendung

Mit dieser Funktion können Sie aus dem Geschäftspartnerheraus einen Debitoren-/Kreditorenstammsatz des Finanzwesens (FI) mit bearbeiten und fortschreiben.

Ob vom Geschäftspartner aus ein Debitoren-/Kreditorenstammsatz mit bearbeitet werden kann und wie diese Integration erfolgt, wird durch die Wahl der Geschäftspartnerrolle festgelegt, in der der Geschäftspartner bearbeitet wird. Die gewählte GP-Rolle muss eine debitorische Geschäftspartnerrolle und oder kreditorische Geschäftspartnerrolle sein.

Die gewählte Geschäftspartnerrolle bestimmt, ob die Debitoren-/Kreditorenintegration automatisch oder fakultativ erfolgt.

Integration

Allgemeine Informationen und Informationen zu den Voraussetzungen finden Sie unter Stammdatensynchronisation und Debitoren-/Kreditorenintegration .

Aktivitäten

Sie befinden sich im Änderungsmodus im Bild Geschäftspartner bearbeiten und bearbeiten einen Geschäftspartner, der neu angelegt oder geändert wird.

Automatische Debitoren-/Kreditorenbearbeitung

Sie wählen für ihren Geschäftspartner eine debitorische/kreditorische Geschäftspartnerrolle aus und geben die für diese Geschäftspartnerrolle relevanten Daten ein.

Es werden zwei Bearbeitungsfälle unterschieden:

  • dem Geschäftspartner ist bereits ein Debitoren-/Kreditorenstammsatz zugeordnet

    Beim Sichern des geänderten Geschäftspartners wird der zugeordnete Debitoren-/Kreditorenstammsatz automatisch mit den für den Debitor/Kreditor relevanten neuen oder geänderten Daten versorgt und gesichert.

  • dem Geschäftspartner ist noch kein Debitoren-/Kreditorenstammsatz zugeordnet

    Beim Sichern des bearbeiteten Geschäftspartners wird ein neu er Debitoren-/Kreditorenstammsatz automatisch aus dem Geschäftspartner heraus mit angelegt und gesichert.

    Sie können den Debitoren-/Kreditorenstammsatz mit interner und externer Nummernvergabeanlegen. Wenn Sie sowohl Geschäftspartner als auch Debitor/Kreditor neu anlegen, dann können sich in Bezug auf die Nummernvergabe des Debitors/Kreditors folgende Kombinationen ergeben:

    Nummernvergabe bei Bearbeitungsrichtung GP nach Debitor/Kreditor

    Die anzulegende Debitoren/Kreditorennummer wird in den Allgemeinen Daten auf der Registerkarte Debitor: Allgemeine Daten bzw. Kreditor: Allgemeine Daten angegeben und dann in den buchungskreisabhängigen Daten jeweils unter Buchungskreis mit angezeigt.

Fakultative Debitoren-/Kreditorenbearbeitung

Sie wählen für ihren Geschäftspartner eine fakultativ debitorische/kreditorische Geschäftspartnerrolle aus und geben die für diese Geschäftspartnerrolle relevanten Daten des Geschäftspartners (und des Debitoren-/Kreditorenstammsatzes) ein.

Es werden zwei Bearbeitungsfälle unterschieden:

  • dem Geschäftspartner ist bereits ein Debitoren/Kreditorenstammsatz zugeordnet

    Beim Sichern des geänderten Geschäftspartners wird der zugeordnete Debitoren-/Kreditorenstammsatz automatisch mit den für den Debitor/Kreditor relevanten neuen oder geänderten Daten versorgt und gesichert.

  • dem Geschäftspartner ist noch kein Debitoren-/Kreditorenstammsatz zugeordnet

Um zu dem Geschäftspartner einen neuen Debitoren-/Kreditorenstammsatz anzulegen, wählen sie in den Allgemeinen Daten des Geschäftspartners die Registerkarte Debitor: Allgemeine Daten bzw. Kreditor: Allgemeine Daten und setzen im Abschnitt Debitorenzuordnung bzw. Kreditorenzuordnung das Kennzeichen Debitor anlegen bzw. Kreditor anlegen .

Nach Setzen des Kennzeichens hängt die weitere Verarbeitung durch das System von der gewählten Geschäftspartnergruppierung ab:

Nummernvergabe bei Bearbeitungsrichtung GP nach Debitor/Kreditor

Wenn für den Debitoren-/Kreditorenstammsatz die externe Nummernvergabe vorgesehen ist, dann können Sie im gleichen Abschnitt unter Externe Debitorennr. bzw. Externe Kreditorennr. die erforderliche Debitoren-/Kreditorennummer eingeben.

Bei externer Nummernvergabe des Debitors/Kreditors ohne Nummerngleichheit können Sie die Zuordnung der Debitoren-/Kreditorennummer solange ändern, bis Sie Sichern gewählt haben. Nach dem Sichern können Sie die Zuordnung nicht mehr rückgängig machen und ein neuer Debitoren-/Kreditorenstammsatz wird angelegt.

Weitere Aktivitäten

Die zu bearbeitenden Attribute hängen von der gewählten Geschäftspartnerrolle ab.

Je nach Geschäftspartnerrolle ergeben sich zusätzlich zur Bearbeitung der Allgemeinen Daten die folgenden Möglichkeiten:

  • Wenn Sie Buchungskreis wählen, dann können Sie nach der Angabe des entsprechenden Buchungskreisesauch die buchungskreisabhängigen Daten des Debitoren-/Kreditorenstammsatzes mit bearbeiten.

  • Wenn Sie Vertrieb wählen, dann können Sie nach Angabe von Verkaufsorganisation, Vertriebswegund Sparteauch die Vertriebsdaten des Debitorenstammsatzes mit bearbeiten.

  • Wenn Sie Einkauf wählen, dann können Sie nach Angabe der Einkaufsorganisationauch die Einkaufsdaten des Kreditorenstammsatzes mit bearbeiten.

  • Wenn Sie Beziehungen wählen, dann können Sie nach Angabe des Geschäftspartner- Beziehungstyps und eines weiteren Geschäftspartners Geschäftspartnerbeziehungen bearbeiten.

  • Von den Besuchszeiten einer Ansprechpartnerbeziehung können nur die wöchentlich periodischen Besuchszeiten im Ansprechpartner des Finanzwesens mit fortgeschrieben werden. Wenn Sie im Customizing des SAP-Geschäftspartners in der IMG- Aktivität Pflegeformat für Warenannahme- und Besuchszeiten festlegen das Kennzeichen Eingeschränkter Dialog bei Besuchszeiten der Ansprechpartnerbeziehung setzen, dann können Sie festlegen, dass im Geschäftspartner ausschließlich die Besuchszeiten bearbeitet werden können, die auch im Rahmen der Debitoren-/Kreditorenintegration mit fortgeschrieben werden.