Einsatzmöglichkeiten

Im Flexiblen Immobilienmanagement nutzen Sie die Abgrenzung zur periodengerechten Verteilung von vor- oder nachschüssig gezahlter Betriebskosten und Mieten.

Weitere Informationen finden Sie unter Abgrenzung in RE-FX .

Die Abgrenzung innerhalb der Buchhaltung des Flexiblen Immobilienmanagements erfolgt über das SAP Werkzeug Accrual Engine .

Ausführliche Informationen hierzu finden Sie auch unter Manuelle Abgrenzungen .

Voraussetzungen

Customizing:

Nehmen Sie im Customizing des Flexiblen Immobilienmanagements unter folgendem Pfad alle notwendigen Einstellungen vor:

SAP Customizing Einführungsleitfaden → Flexibles Immobilienmanagement (Enterprise Extension) → Buchhaltung → Abgrenzung .

Ausführliche Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter dem gleichen Pfad in der IMG-Dokumentation Abgrenzung mit der Accrual Engine im RE-Umfeld sowie unter Abgrenzung in RE-FX .

Stammdaten:

Sie haben in den abzugrenzenden Mietverträgen in der Rhythmusklausel zu den Buchungsparametern mehr als einen Monat angegeben. Weiterhin haben Sie die Zahlweise als vorschüssig oder nachschüssig festgelegt.

Der Finanzstrom der Mietverträge ist aktuell.

Ablauf

Sie grenzen die Verträge ab und überführen damit die Daten in die Accrual Engine. Diese führt die Berechnungen und Buchungen der Abgrenzungen durch.

Wenn Sie einen Abgrenzungslauf zur Buchung der Abgrenzungen durchführen, dann werden Accrual-Engine-Belege erzeugt, die automatisch in das Rechnungswesen übergeleitet werden und dort ebenfalls FI-Belege erzeugen.

I. Verträge abgrenzen

Mit dieser Funktion leiten Sie die Daten der Verträge von RE-FX in die Accrual Engine über und führen gleichzeitig die Abgrenzungsbuchungen durch. Dabei wird für jeden Vertrag automatisch ein Abgrenzungsobjekt und pro Finanzstromsatz ein Abgrenzungsunterobjekt angelegt.

Wählen Sie im Bild SAP Easy Access :

Rechnungswesen → Flexibles Immobilienmanagement → Buchhaltung → Abgrenzung → Abgrenzung Verträge.

Geben Sie die abzugrenzenden Verträge an und führen Sie die Funktion aus.

Die Abgrenzung wird gebucht und sie erhalten eine Liste der Mietverträge mit den gebuchten Beträgen und folgenden Bearbeitungsmöglichkeiten:

Anzeige Fehler- und Buchungsprotokoll

Einzelbeleganzeige

 

Bei transitorischen Buchungen wird eine Eröffnungsbuchung erzeugt.

Weitere Informationen finden Sie auch unter Beispiel: transitorische Abgrenzung vorschüssiger Mieten .

 

Abgrenzungsarten für die antizipative Abgrenzung müssen im Customizing so eingestellt sein, dass sie keine Eröffnungsbuchung erzeugen.

Weitere Informationen finden Sie auch unter Beispiel: antizipative Abgrenzung nachschüssiger Mieten .

Um zu prüfen, ob die Abgrenzung durchgeführt wurde, können Sie auch in den abgegrenzten Verträgen die Registerkarte Übersichten und die Sicht Partnerfinanzstrom wählen . Die Abgrenzung ist im Finanzstrom fortgeschrieben und wird im Status angezeigt.

II. Abgrenzungsergebnisse anzeigen

Mit dieser Funktion lassen Sie sich die Abgrenzungsergebnisse anzeigen. Dort sehen Sie die auf die Perioden verteilten Abgrenzungsbeträge.

Wählen Sie im Bild SAP Easy Access :

Rechnungswesen → Flexibles Immobilienmanagement → Buchhaltung → Abgrenzung → Abgrenzung Verträge → Abgrenzungsergebnisse anzeigen.

Geben Sie im Bild Anzeigen von Abgrenzungen aus Real Estate die Verträge an, die Sie abgegrenzt haben und wählen Sie Ausführen.

Sie gelangen in einen Navigationsbaum, in dem pro Buchungskreis Ihre Verträge (Abgrenzungsobjekte) angezeigt werden.

Sie können in das für jeden Vertrag pro Finanzstromposition erzeugte Abgrenzungsunterobjekt navigieren. Dort sehen Sie die Abgrenzungsbeträge und kumulierte Beträge für jede Periode (Monat), die Buchungen und die Konten.

Registerkarte Berechnete Abgrenzungen

Sie sehen die berechneten Abgrenzungsbeträge pro Periode.

Registerkarte Buchungen

Sie sehen eine Einstellungsbuchung in die Accrual Engine sowie die periodischen Auflösungspositionen.

Registerkarte Gebuchte Summen

Hier sehen Sie die Abgrenzungsbeträge summiert auf ein Jahr.

Registerkarte Konten

Hier sehen Sie die aus der Kontenfindung abgeleiteten Konten und die Belegart.

Ausführliche Information zur Struktur eines Abgrenzungsobjektes finden Sie auch unter Bearbeiten eines Abgrenzungsobjekts .

Ergebnis

Die Finanzstromsätze (Kosten / Erlöse) der Verträge wurden als Planwerte periodengerecht in der Bilanz verteilt. Wenn Nachforderungen oder Gutschriften in den Verträgen entstehen, dann werden entsprechende Finanzstromsätze erzeugt, die dann im nächsten Abgrenzungslauf automatisch mit abgrenzt werden.

III. Storno Abgrenzungsbuchungen (Storno der Datenüberleitung)

Sie können die Abgrenzungsbuchungen wieder stornieren. Wählen Sie dazu im Bild SAP Easy Access :

Rechnungswesen → Flexibles Immobilienmanagement → Buchhaltung → Abgrenzung → Storno Abgrenzungsbuchungen.

Geben Sie die Verträge an, deren Abgrenzung Sie stornieren möchten.

Alternativ können Sie im Feld Lauf-ID die ID des Abgrenzungslaufes angeben, unter dem Sie mehrere Abgrenzungen zusammen durchgeführt haben.

Führen Sie das Programm aus.

Sie gelangen in eine Übersicht der stornierten Abgrenzungsobjekte. Dort sehen Sie den Status der Stornierung sowie die stornierten Beträge.

Ergebnis

Die abgegrenzten Positionen wurden storniert. In der Vertragsbearbeitung können Sie am Status überprüfen, ob die Abgrenzung storniert wurde (siehe oben: Hinweis zu I. Verträge abgrenzen).