Limitvorgaben bearbeiten

Verwendung

Sie können für jede in einer Limitart definierte Limitmerkmalskombination pro Kombination der Merkmalsausprägungen eine Limitvorgabe anlegen.

Voraussetzungen

Um eine Limitvorgabe anlegen zu können, muss im System mindestens eine Limitar t definiert sein.

Limitarten legen Sie im Customizing unter ... → Limitmanagement → Limitarten definieren an .

Vorgehensweise

Wählen Sie ...→ Stammdaten → Limitvorgaben → Pflegen bzw. Bearbeiten . Sie gelangen auf die Sicht Limitvorgaben: Auswahl der Limitarten .

Markieren Sie eine Limitart oder mehrere Limitarten.

Führen Sie eine der folgenden Funktionen aus:

Anlegen (STRG + F3)

 Limitvorgaben ändern (UMSCH + F4);  ... mit Selektion Limitvorgaben ändern mit Vorabselektion ( UMSCH + F5)

Limitvorgaben anzeigen (UMSCH + F6), mit Selektion Limitvorgaben anzeigen mit Vorabselektion ( UMSCH + F7)

Anlegen einer Limitvorgabe

Um eine Limitvorgabe anzulegen, wählen Sie  Limitvorgaben anlegen. Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie die relevanten Merkmale zur Limitart angeben.

Wählen Sie   Bestätigen .

Sie gelangen auf das Bild Limitvorgabe zu Limitart XXX bearbeiten: Neue Vorgabe anlegen .

Geben Sie folgende Daten ein:

Merkmale zur Limitart

Vorgaben

Erläuterung

Gültigkeitsbeginn

Defaulteinstellung: aktuelles Tagesdatum

Gültigkeitsende intern

Defaulteinstellung: 31.12. 9999

Gültigkeitsende extern

Bildet zusammen mit dem (vom externen Gültigkeitsende unabhängigen) internen Gültigkeitsende ein Zeitintervall. Die Ampelanzeige in der Übersicht über die aktuellen Limitinanspruchnamen (Anwendung Übersicht Limitinanspruchnahmen ) springt auf Gelb (Warnung), wenn das aktuelle Datum innerhalb dieses Intervalls liegt.

Defaulteinstellung: initial

Da die Parameter Limitbetrag und Gültigkeit voneinander unabhängig sind, zeigt die Ampelanzeige in folgenden Fällen Gelb:

wenn die externe Gültigkeit abgelaufen ist, der externe Limitbetrag aber eingehalten wirdwenn der externe Limitbetrag überschritten, die externe Gültigkeit aber eingehalten wird

wenn sowohl externe Gültigkeit abgelaufen als auch der externe Limitbetrag überschritten ist

Limitvorgabe prüfen/nicht prüfen

Durch dieses Feld kann die Limitvorgabe im Reporting bzw. in der Einzelgeschäftsprüfung gegen vorhandene Inanspruchnahmen geprüft werden. Steht das Feld auf prüfen , wird bei Limitüberschreitung im Reporting die Ampel angezeigt. Steht das Feld auf nicht prüfen , werden im Reporting sowie in der Einzelgeschäftsprüfung keine Überziehungen in Form roter Ampeln angezeigt.

Vorgabewährung

Das Feld Vorgabewährung kann im Customizing der Limitart mit einer Standardwährung vorbelegt werden. Wurde keine Einstellung im Customizing vorgenommen, wird die Währung standardmäßig mit der Buchungskreiswährung vorbelegt.

Die Währung kann nachträglich verändert werden.

Die Währung aller Geschäfte, die auf diese Linie angerechnet werden, wird auf die Vorgabenwährung umgerechnet.

interner Limitbetrag

Der interne Limitbetrag liegt immer über dem externen Limitbetrag bzw. der kritischen Limitauslastung.

externer Limitbetrag

Der externe Limitbetrag liegt immer unter dem internen Limitbetrag. Er bewirkt einen Warnhinweis (gelbe Ampel) ab einem bestimmten Betrag.

Ob die Frühwarnung anhand des externen Limitbetrags oder eines Prozentwertes des internen Limitbetrags definiert ist, stellen Sie im Customizing ein.

kritische Limitauslastung in %

Bewirkt einen Warnhinweis (gelbe Ampel) ab einem bestimmten Prozentsatz des internen Limitbetrags.

Ob die Frühwarnung anhand des externen Limitbetrags oder eines Prozentwertes des internen Limitbetrags definiert ist, stellen Sie im Customizing ein.

maximale Risikobindungsdauer in Monaten

Die maximale Risikobindungsdauer gibt an, mit welcher Risikobindungsdauer ein Geschäft noch auf die Limitvorgabe angerechnet werden darf.

Nutzen Sie zur Eingabe von Beträgen die Eingabehilfen T für Tausend und M für Millionen.

Verwaltungsdaten:

Erläuterung

Herkunft der Vorgabe

Gibt an, ob eine Vorgabe manuell, maschinell beim Aufbau der Limitinanspruchnahmen oder durch eine Vorgabenübernahme angelegt wurde. Das System setzt die Angabe automatisch.

Freigabestatus

Das Freigabeverfahren können Sie pro Limitart im Customizing aktivieren.

automatische Wiedervorlage

Dieses Kennzeichen erscheint je nach Einstellung im Customizing. Die Wiedervorlage kann auch manuell durchgeführt werden.

Wiedervorlageempfänger

Als Wiedervorlageempfänger ist derjenige Nutzer voreingestellt, der die Limitvorgabe anlegt. Dies kann jedoch beliebig geändert werden.

Wiedervorlagedatum

 

 

Interimslimit:

Erläuterung

Beginn

Gültigkeitsbeginn des Interimslimits

Ende

Gültigkeitsende des Interimslimits

internes Delta

Vgl. interner Limitbetrag

externes Delta

Vgl. externer Limitbetrag

Währung

Die Währung des Interimslimits ist unabhängig von der der Limitvorgabe oder anderer Interimslimits. Sie kann auch nachträglich verändert werden.

Freigabestatus

ohne Freigabe

nicht freigegeben

vorgemerkt

freigegeben

Freigebender

Defaulteinstellung: Benutzername des Anlegenden

Bezeichnung

frei wählbar

Weitere Informationen zum Interimslimit s. u. Interimslimit bearbeiten .

Limitleihe:

Erläuterung

Beginn

Gültigkeitsbeginn der Limitleihe

Ende

Gültigkeitsende der Limitleihe

Vorzeichen

Das Vorzeichen gibt an, ob der jeweilige Betrag der Limitleihe bei der Limitvorgabe hinzuaddiert oder abgezogen wird.

internes Delta

Vgl. interner Limitbetrag

externes Delta

Vgl. externer Limitbetrag

Währung

Die Währung der Limitleihe ist unabhängig von der der eigenen oder der zu (be-)leihenden Limitvorgabe.

Bezeichnung

frei wählbar

  Anzeigen ,   Ändern und   Löschen

Wenn bereits eine Limitleihe im System vorhanden ist, haben Sie die Möglichkeit, über diese Ikonen in die Anzeige bzw. die Änderung abzuspringen oder die Limitleihe zu löschen.

Näheres zur Limitleihe siehe unter Limitleihe .

Die Vorgabenpflege hat ein eigenes Berechtigungsobjekt: F_T_VTBLV.

Maschinelles Anlegen von Limitvorgaben

Sie können Limitvorgaben auch über einen Report maschinell anlegen lassen. Dies erfolgt über den Direct-Input oder den Batch-Input.

Direct-Input:

Sie erreichen das Hauptmenü des Direct-Input-Systems über System → Dienste → Direct-Input .

Wählen Sie das Programm TB_LIMITS_INSERT_DI.

Um Information zum weiteren Vorgehen zu erhalten, lassen Sie sich über Hilfe → Hilfe zur Anwendung die Dokumentation des Funktionsbausteins anzeigen.

Batch-Input:

Sie erreichen das Hauptmenü des Batch-Input-Systems über System → Dienste → Batch-Input → Mappen .

Rufen Sie das Programm RFTBLBI1 auf.

Über Hilfe → Hilfe zur Anwendung erscheint die Reportdokumentation, die Informationen zum weiteren Vorgehen beinhaltet.

Ändern einer Limitvorgabe

Um Limitvorgaben zu bearbeiten, wählen Sie  Ändern .

.. mit Selektion bietet Ihnen die Möglichkeit, vorab die Auswahl auf bestimmte Merkmalsausprägungen einzuschränken. Zusätzlich können Sie an dieser Stelle auch einen vorher definierten Anzeigefilter verwenden.

Sie gelangen auf das Bild Limitvorgaben zu Limitarten bearbeiten: Übersicht . Dort werden alle Limitvorgaben aufgelistet, die zu den ausgewählten Limitarten und ggf. den Selektionskriterien existieren.

Über Änderungsbelege können Sie Belege zu den Änderungen dieser Limitvorgaben anzeigen.

Über   Notizen können Sie Notizen anlegen. Näheres hierzu finden Sie unter Notizen zu Limitvorgaben .

Über Customizing können Sie in den Anzeigemodus der Definition der Limitarten im Customizing abspringen.

Um eine Limitvorgabe zu ändern, doppelklicken Sie auf die gewünschte Limitvorgabe. Sie gelangen auf das Bild Übersicht Limitinanspruchnahmen – Auswahl über direkte Merkmale .

Markieren Sie die betroffene Limitinanspruchnahme und wählen Sie  Vorgabe pflegen.

Sie gelangen auf das Bild Limitvorgaben zu Limitart xxx bearbeiten: Detail .

Nehmen Sie analog zum Anlegen die gewünschten Änderungen vor. Um zu speichern, wählen Sie   Speichern .

Wenn Sie den internen oder externen Limitbetrag geändert haben, fragt Sie das System, ob der Limitbetrag rückwirkend geändert, oder ob die Vorgabe gesplittet werden soll.

Wenn das System den Limitbetrag rückwirkend ändern soll, wählen Sie Ändern. Wenn das System die Vorgabe splitten soll, wählen Sie Splitten .

Anzeigen einer Limitvorgabe

Über  Anzeigen können Sie eine Limitvorgabe anzeigen.

... mit Selektion bietet Ihnen die Möglichkeit, vorab die Auswahl auf bestimmte Merkmalsausprägungen einzuschränken. Zusätzlich können sie an dieser Stelle auch einen vorher definierten Anzeigefilter verwenden.

Die Limitvorgaben können Sie sich auch mit dem Report Übersicht der Limitvorgaben anzeigen lassen.

Sie gelangen auf das Bild Limitvorgaben zu Limitarten anzeigen: Übersicht . Dort werden alle Limitvorgaben, die zu der ausgewählten Limitart existieren, aufgelistet.

Über Änderungsbelege können Sie Belege zu den Änderungen dieser Limitvorgaben anzeigen.

Über   Notizen können Sie Notizen anzeigen. Näheres hierzu finden Sie unter Notizen zu Limitvorgaben .

Über Customizing können Sie in den Anzeigemodus der Definition der Limitarten im Customizing abspringen.

Markieren Sie die gewünschte Limitvorgabe. Wählen Sie Vorgabe auswählen . Sie gelangen auf das Bild Limitvorgaben zu Limitart xxx anzeigen: Detail , wo Ihnen alle Angaben zur Limitvorgabe angezeigt werden.

Sonstiges

Bei der Verwaltung der Limitvorgaben und bei der Übersicht Limitinanspruchnahmen ist der Customer-Exit EXIT_SAPLTBL_002 eingehängt, der die Anzeige einer Vorgabe bzw. Inanspruchnahme verhindern kann. Ein Beispiel könnte die Verhinderung der Anzeige von Limitvorgaben und -inanspruchnahmen bei Mitarbeiter-Darlehen sein. Beim Absprung auf die Einzelsatzebene wird die Berechtigungsprüfung erneut durchlaufen.

Ein Beispiel-Coding finden Sie im INCLUDE LXTBL1F02. Eine ausführliche Beschreibung zu SAP-Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation zum Erweiterungskonzept .