Transaktionsdaten zur Clearingstelle oder Flottenkarten-Gesellschaft übermitteln

Abrechnungen mit Clearingstellen oder Flottenkarten-Gesellschaften durchführen

Gleichzeitig Transaktionsdaten übermitteln und abrechnen

Eine Abstimmung zwischen von der Clearingstelle oder dem Karten-Dienstleistungsunternehmen empfangenen Zahlungskarten-Transaktionen und den von Tankstellen empfangenen Zahlungskarten-Transaktionen durchführen.

Name der Clearingstelle oder Flottenkarten-Gesellschaft

Buchhaltungsdaten (FI). Sie müssen jedem Clearingstellenobjekt einen Kontenplan und einen Buchungskreis zuordnen.

Fakturierungsverfahren. Mit Hilfe des Fakturierungsverfahrens wird ermittelt, welcher Fakturabeleg bei der Fakturierung von Tankstellenpartnern erstellt werden soll.

Ausgleichsverfahren. Dieses bestimmt die beim Anlegen von FI-Buchhaltungsbelegen verwendeten Buchungsschlüssel.

Konditionsartebene. Hierdurch geben Sie an, auf welcher Ebene Gebühren zu berechnen sind.

FI-Buchungsbelegart. Hierbei handelt es sich um die Belegart für den FI-Ausgleichsbeleg.

Buchhaltungsdaten (FI). Bei Kreditkarten- und Euroscheckkarten-Clearingstellen geben Sie das Forderungskonto an und, sofern erforderlich, das bei der Abrechnung zu verwendende Zahlungsmittelkonto.

Controlling-Daten (CO). Sie geben für jede Clearingstelle einen Kostenrechnungskreis, einen CO-Verteilungszyklus und ein CO-Zyklus-Business-Add-In an, um die Verteilung der mit der Zahlungskartenverarbeitung verbundenen Kosten zu ermöglichen. Der Verteilungszyklus legt fest, wie CO-Kosten umzulegen sind, das angegebene Business-Add-In führt die entsprechenden Berechnungen aus.

Händlerkennungen, die der Mineralölgesellschaft von der Clearingstelle zugewiesen werden

Verschiedene wahlfreie Einstellungen zur Übermittlung im Rahmen der Zahlungskartenverarbeitung

Umsetzungsgruppe. Diese Gruppe definiert, in welches Format die an die Clearingstelle übermittelten Daten umzusetzen sind.

FI-Belegwährung. Wenn Sie eine bestimmte Währung angeben, werden alle Transaktionen in dieser Währung erfasst. Ansonsten wird für jede Transaktionswährung ein separater FI-Beleg angelegt.

Kurstyp für FI-Beleg. Hier können Sie angeben, welchen Kurstyp Sie für die Währungsumwandlung in die FI-Belegwährung verwenden möchten. Wenn Sie keinen Wert angeben, verwendet das System den Standardtyp M .

Währung des Übermittlungsbelegs. Wenn Sie eine bestimmte Währung angeben, werden alle Transaktionen in dieser Währung erfasst. Ansonsten wird für jede Transaktionswährung ein separater Übermittlungsbeleg angelegt.

Kurstyp für den Übermittlungsbeleg. Hier können Sie angeben, welchen Kurstyp Sie für die Währungsumwandlung in die Übermittlungs-Belegwährung verwenden möchten. Wenn Sie keinen Wert angeben, verwendet das System den Standardtyp M .