Abrechnung durchführen

Voraussetzungen

Es müssen gültige Zahlungskarten-Transaktionsdaten in Detail-Transaktionsdateien (DTD) oder in den Clearingstellen-Empfangstabellen (Dateien) gespeichert sein.

Hinweis Hinweis

Über die Jobsteuerung können Sie automatisch mit Clearingstellen und Flottenkartengesellschaften abrechnen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Hintergrundjobs einplanen .

Ende des Hinweises

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Anfang des Navigationspfads Logistik Navigationsschritt Vertrieb Navigationsschritt SSR (Tankstellenverwaltung) Navigationsschritt Zahlungskarten Navigationsschritt Abrechnung mit Clearing-Stelle/Übermittlung Navigationsschritt Anlegen. Ende des Navigationspfads

    Es erscheint das Bild CS-Abrechnung/Datenübermittlung anlegen .

  2. Geben Sie die gewünschte Clearingstelle und Zahlungskartenart ein.

    Außerdem können Sie noch die folgenden Selektionsparameter angeben:

    • Datum bzw. Zeitraum für die Verarbeitung der Zahlungskartentransaktionen

    • Relevante Währungen

      Für die Abrechnung von Kreditkarten- und Eurocheque-Transaktionen mit Clearingstellen wählen Sie jeweils ein Datum für die Erstellung von Buchhaltungsbelegen und Buchungen auf Konten aus.

      Wählen Sie anschließend:

    • die gewünschte Art der Verarbeitung, indem Sie eine der Verarbeitungsarten auswählen, wenn Sie die Vorschlags-Verarbeitungsart nicht wünschen

    • ob nicht bearbeitete Transaktionen, Reklamations-Transaktionen oder beide verarbeitet werden sollen (nicht möglich bei der Abrechnung von Clearingstellen-Daten)

  3. Wählen Sie Ausführen .

  4. Wählen Sie die entsprechende Drucktaste, wenn Sie nicht die Vorschlags-Verarbeitungsart gewählt haben. Die zur Verfügung stehenden Optionen sind identisch mit denen, die Sie im Customizing für die Branchenlösung Oil & Gas (Downstream) pro Abrechnungsart als Vorschlagswerte setzen können. Um diese anzuziegen, wählen Sie Anfang des Navigationspfads SSR (Tankstellen-Management) Navigationsschritt Verarbeitung von Zahlungskarten Navigationsschritt Allgemeine Einstellungen Navigationsschritt Zahlungskartenarten zu Buchungskreisen zuordnen. Ende des Navigationspfads

  5. Sobald die Positionen abgearbeitet sind, erscheint ein Bild mit Daten zu den erzeugten Belegen und den abgerechneten bzw. übermittelten Transaktionen.

  6. Klicken Sie doppelt auf eine Belegnummer im ALV-Baum, wenn Sie einen durch die Abrechnung erzeugten Beleg ansehen möchten.

  7. Wenn bei der Abrechnung oder Datenübermittlung Fehler auftreten, erscheint ein Fehlerprotokoll mit den einzelnen Fehlermeldungen, sodass Sie ggf. Abhilfe schaffen können.

Siehe auch:

Abrechnung und Übermittlung von Zahlungskarten-Transaktionen