連結
このセクションでは、SAP Business Planning and Consolidation を使用して制度連結を正常に実行するために必要な各種タスクで必要とされるディメンションプロパティおよび関連設定に焦点を当てます。
以下のタスクについて説明します。
Planning and Consolidation 管理における外貨換算、会社間取引消去、期首タスクのコピー、およびビジネスルールテーブルとスクリプトロジックを使用するその他のビジネスルールの設定方法
SAP BusinessObjects Analysis, Microsoft Office エディションで制度連結タスクを実行するために必要なデータマネージャパッケージの設定方法
ビジネスルールは、SAP Business Planning and Consolidation モデルの数学的基盤を提供し、ユーザが管理レポートと制度連結レポートの両方を管理できるようにします。このセクションでは、ビジネスルールの設定についても取り上げます。
企業の財務部門は、制度連結を使用して子会社からの数値を連結し、この法人グループの連結財務諸表を会計期間末に作成します。
Business Planning and Consolidation では、財務連結プロセスにおいて以下のアクティビティを実行することができます。
新規レポート周期の開始時における期首残高の初期化
各エンティティの金額の入力
データのチェック
会社間取引の照合 (債権/債務照合など)
現地通貨データの希望するグループレポート通貨への換算
以下のような希望するエンティティグループに対するすべての連結仕訳の生成
最終持分比率計算
会社間取引収益、投資、および在庫利益の相殺仕訳
修正仕訳
組替
少数計算およびその他の計算
最終チェックの実行
レポートの生成
ユーザが連結財務諸表を生成できるようにするには、法人グループの連結財務諸表の生成に必要なアクティビティを実行するため、法定モデルを設定し、制度連結ビジネスルールを設定する必要があります。
連結環境を設定するには、以下を実行します。
連結 (制度) 環境を登録し、必要なパラメータを設定します (環境の登録 参照)。
マスタデータ (ディメンション) を設定します ( 参照)。
モデルを登録します (モデルの登録または変更 参照)。
ビジネスルールを有効化します (ビジネスルール設定 参照)。
作業ステータスを設定します (作業ステータス設定 参照)。
仕訳帳テンプレートおよびチェック基準を設定します (仕訳帳定義およびチェック設定 参照)。