Show TOC

Dokumentace objektuAsistent plateb: Krok 4 – parametry dokladu Najít tento dokument v navigační struktuře

 

Následující položky jsou pole ve čtvrtém kroku asistenta plateb.

Chcete-li otevřít asistenta plateb, vyberte v Hlavním menu aplikace SAP Business One postupně příkazy   Bankovní zpracování   Asistent plateb  .

Asistent plateb: Krok 4 – parametry dokladu
Priorita výběru

Vyberte v rozbalovacím seznamu pole, podle kterého mají být transakce v běhu plateb setříděny.
Transakce nákupu

Sekce se zobrazí jen v případě, že jste v kroku 2 asistenta plateb (Všeobecné parametry) zaškrtli políčko Odchozí.

Nákupní transakce, které splňují následující parametry, se zahrnou do běhu plateb:

  • Datum účtování od... do... – určete rozsah dat účtování nákupních transakcí nebo manuálních zápisů do deníku, které mají být do běhu plateb zahrnuty.

  • Datum splatnosti od... do... – určete rozsah dat splatnosti nákupních transakcí nebo manuálních zápisů do deníku, které mají být do běhu plateb zahrnuty. Pokud byly definovány tolerované dny, Datum splatnosti do pro běh plateb se vypočítá takto: <původní Datum splatnosti do> mínus <tolerované dny>.

  • Použít na transakce skont – zaškrtnete-li toto políčko, rozsah dat splatnosti bude použit pro všechny nákupní transakce. Když políčko není zaškrtnuté, rozsah dat splatnosti neplatí pro nákupní transakce se skontem. Když je tedy skonto k dispozici pro nákupní transakci v datum účtování běhu plateb, transakce bude doporučena i tehdy, je-li její datum splatnosti mimo rozsah, který jste určili. Toto políčko je standardně nezaškrtnuté.

  • Tolerované dny – určete počet dní pro úpravu rozsahu dat splatnosti nákupních transakcí nebo manuálních zápisů do deníku. Pokud byly definovány tolerované dny, Datum splatnosti do pro běh plateb se vypočítá takto: <původní Datum splatnosti do> mínus <tolerované dny>.

  • Min. skonto % – určete minimální skonto v procentech pro nákupní transakce nebo manuální zápisy do deníku, které mají být do běhu plateb zahrnuty.

  • Datum dokladu od... do... – určete rozsah dat dokladu nákupních transakcí nebo manuálních zápisů do deníku, které mají být do běhu plateb zahrnuty.

  • Splatný zůstatek (FM) od... do... – určete rozsah splatných zůstatků nákupních transakcí nebo manuálních zápisů do deníku, které mají být do běhu plateb zahrnuty.

  • Od... Do... čísla dokladu – určete rozsah čísel dokladu nákupních transakcí nebo manuálních zápisů do deníku, které mají být do běhu plateb zahrnuty.

Pokyn Pokyn

Políčko Použít na transakce skont není k dispozici pro Izrael.

Konec pokynu.
Prodejní transakce

Sekce se zobrazí jen v případě, že jste v kroku 2 asistenta plateb (Všeobecné parametry) zaškrtli políčko Příchozí.

Do běhu plateb budou zahrnuty prodejní transakce, které splňují následující parametry:

  • Datum splatnosti od... do... – určete interval dat splatnosti prodejních transakcí a manuálních zápisů do deníku, které mají být do běhu plateb zahrnuty.

  • Od... Do... čísla dokladu – určete interval čísel dokladu prodejních transakcí a manuálních zápisů do deníku, které mají být do běhu plateb zahrnuty.
Začlenění manuálních zápisů do deníku

Zaškrtnutím začleníte manuální zápisy do deníku. Políčko je standardně zaškrtnuté.
Včetně záporných transakcí v kumulovaných kladných zůstatcích OP

Zaškrtnete-li toto políčko, budou zahrnuty záporné transakce pro obchodní partnery, kteří mají kladný celkový zůstatek (tj. dodavatelé se zůstatkem na straně Dal nebo zákazníci se zůstatkem na straně Má dáti). Políčko je standardně zaškrtnuté.
Pole specifická pro stát: Japonsko
Hledání podle dokladů

Tato možnost slouží k zobrazení výběrového kritéria pro prodejní a nákupní doklady.
Hledání podle měsíční faktury

Tato možnost slouží k zobrazení výběrového kritéria pro měsíční faktury.
Měsíční faktura - č. od... do...

Toto pole se zobrazí jen v případě, že jste zaškrtli políčko Hledání podle měsíční faktury.

Určete rozsah čísel měsíčních faktur, které mají být zahrnuty.
Datum vystavení od... do...

Toto pole se zobrazí jen v případě, že jste zaškrtli políčko Hledání podle měsíční faktury.

Určete rozsah dat vystavení faktur, které mají být zahrnuty do běhu plateb.
Pole specifická pro stát: Itálie
Kód CUP a CIG

Určením rozsahu kódu CUP nebo CIG můžete zahrnout transakce nebo manuální zápisy do deníku, které mají kód CUP nebo CIG v tomto rozsahu.

Další info

Práce s asistentem plateb