Zadejte název pro běh plateb. Standardním názvem je jedinečný kód automaticky určený aplikací SAP Business One.

Určete datum běhu plateb. Toto datum se stane datem účtování příchozích/odchozích plateb, které budou v rámci běhu plateb vytvořeny. Standardním datem je aktuální datum.

Určete datum příštího běhu plateb. Používá se jako kritérium filtrování transakcí, které mají být zaplaceny.

Ponecháte-li toto pole prázdné, což je standardní stav, aplikace SAP Business One bude toto nastavení ignorovat a vypíše seznam všech transakcí, které splňují výběrová kritéria.

Vyberte pobočku, pro kterou chcete spustit asistenta plateb.

Určete druh plateb, které mají být v běhu plateb vytvořeny.

Určete metody platby pro použití v běhu plateb.

Určete sérii číslování pro použití v došlých a odeslaných platbách.

Když poprvé otevřete okno Asistent plateb, standardní hodnota je standardní série pro došlé/odeslané platby definovaná volbou  Administrace Inicializace systému Číslování dokladů .

Po provedení běhu plateb se standardní hodnotou stává série číslování dokladů, kterou jste použili při posledním běhu plateb.

Určete minimální částku pro jednotlivou příchozí/odchozí platbu vygenerovanou v rámci aktuálního běhu plateb.

Je-li pole prázdné, což je standardní stav, pro platby neplatí žádné omezení.

Určete cestu cílového umístění souboru bankovních převodů. Tato možnost se zobrazí jen v případě, že jste v sekci Metody platby zaškrtli políčko Bankovní převod.

Zaškrtnete-li toto políčko, v generovaných platbách se místo sloupce Číslo dokladu zobrazí sloupec Číslo zákazníka/dodavatele.

U plateb má políčko stejnou funkci jako políčko Referenční číslo OP na dílčí záložce  Nastavení formuláře – došlá platba Doklad Všeobecně .