Asistent plateb: Krok 7 – Uložení voleb 
Následující položky jsou pole v sedmém kroku asistenta plateb.
Chcete-li otevřít asistenta plateb, vyberte v Hlavním menu aplikace SAP Business One postupně příkazy 
Bankovní zpracování 
Asistent plateb 
.
Asistent plateb: Krok 7 – Uložení voleb
Tuto možnost vyberte, pokud chcete uložit kritéria výběru bez výkazu doporučení. Po kliknutí na tlačítko Dále a zavření systémové zprávy ukončete kliknutím na tlačítko Dokončení asistenta plateb. Tato akce nerezervuje vybrané otevřené transakce pouze pro tento běh plateb. Transakce můžete stále vyrovnat buď pomocí dokladů došlých či odeslaných plateb, nebo pomocí nového běhu plateb. Když načtete uložený běh plateb, nezobrazí se transakce, které jsou už vyrovnané. |
Tuto možnost vyberte, pokud chcete uložit kritéria výběru i výkaz doporučení. Po kliknutí na tlačítko Dále se zobrazí krok 8 asistenta plateb (Shrnutí běhu plateb a tisk – simulace), ve kterém můžete zobrazit a vytisknout různé simulované výkazy asistenta plateb. Tato akce rezervuje vybrané otevřené transakce pouze pro tento běh plateb, což znamená, že otevřené transakce uložené touto volbou nelze vyrovnat pomocí dokladů došlých či odeslaných plateb ani pomocí nového běhu plateb.
Chcete-li některý z doporučených běhů plateb v kroku 1 asistenta plateb (Výběr běhu plateb) vymazat, vyberte ho, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte možnost Storno. Konec pokynu. |
PokynTento příkaz vyberte, pokud chcete vygenerovat platební příkaz. Po klinutí na tlačítko Dále a zavření systémové zprávy se zobrazí krok 8 asistenta plateb (Shrnutí běhu plateb a tisk – simulace), ve kterém můžete zobrazit a vytisknout různé simulované výkazy asistenta plateb. Tato funkce umožňuje vytvořit elektronické výstupní bankovní soubory, aniž byste vytvořili platební doklady. Rezervujete tím vybrané otevřené transakce jen pro tento běh platebních příkazů. Tyto transakce nemůžete zahrnout do jiného běhu plateb nebo platebních příkazů. Když otevřené transakce vyrovnáte pomocí dokladů došlých či odeslaných plateb a když je interně odsouhlasíte, zobrazí se vám upozornění. Otevřené transakce můžete vyrovnat pomocí funkce Zpracování výpisu z účtu. Po vyrovnání otevřených transakcí zůstane běh platebních příkazů otevřen, pokud transakce neuzavřete tlačítkem Zavřít řádky platebního příkazu v kroku 6 asistenta plateb (Výkaz doporučení).
Před generováním výstupních elektronických bankovních souborů je třeba nainstalovat a spustit doplněk (add-on) Payment. Bankovní soubory jsou stejné, jaké se generují pro běhy platebních příkazů, kromě případu, kdy bankovní soubor obsahuje číslo platebního dokladu, protože platební doklady nejsou dosud aplikací SAP Business One vytvořeny. V takovém případě bude číslo platebního dokladu nahrazeno číslem platebního příkazu. Konec pokynu.
Chcete-li běh platebních příkazů v kroku 6 asistenta plateb (Výkaz doporučení) vymazat, klikejte postupně pravým tlačítkem na jednotlivé řádky platebního příkazu a vybírejte možnost Odstranění, dokud není ve sloupci výběru zrušeno zaškrtnutí všech políček. Nebo můžete v kroku 1 asistenta plateb (Výběr běhu plateb) vybrat běh platebních příkazů, kliknout na něj pravým tlačítkem a vybrat možnost Storno. Konec pokynu. |
Tímto příkazem vygenerujete platby a platební doklady. Po klinutí na tlačítko Dále a zavření systémové zprávy se zobrazí krok 8 asistenta plateb (Shrnutí běhu plateb a tisk), ve kterém můžete zobrazit a vytisknout různé výkazy asistenta plateb. |