Nejprve setřiďte některý sloupec a určete texty, které pro něj chcete použít jako výběrové kritérium. První řádka, která odpovídá zadaným textům, se zvýrazní oranžovou barvou. Pokud sloupec nesetřídíte, aplikace SAP Business One standardně hledá texty ve sloupci Kód OP.

Chcete-li setřídit některý sloupec ve výkazu, klikněte dvakrát na název sloupce. Název sloupce bude označen ikonou nebo . Transakce budou setříděny v rámci platebního dokladu.

Vyberte platby nebo otevřené transakce, které chcete zahrnout do běhu plateb.

Zobrazí pořadová čísla plateb doporučených k vytvoření. Kliknutím na ikonu zobrazíte příslušné doklady.

Pro jednotlivé platby zobrazuje jednu z následujících tří ikon:

Další informace najdete v tématu Placení záporných celkových částek pomocí asistentu plateb.

Zobrazí protiúčet v zápisu do deníku, který bude platbou vytvořen. Jedná se buď o účet hlavní knihy, nebo přechodný účet hlavní knihy (v závislosti na definici způsobu platby).

Zobrazí pořadové číslo splátky, která má být uhrazena.

Zobrazí celkovou částku transakce nebo určité splátky.

Zobrazí splatný zůstatek transakce nebo určité splátky.

Zobrazí skonto uvedené v transakci. Tuto hodnotu můžete přepsat.

Zobrazí poslední den, kdy můžete získat skonto vypočtené podle platebních podmínek konkrétní transakce.

Pokud nastane jedna z následujících situací, zobrazí se datum splatnosti dokladu:

Chcete-li zobrazit všechna potenciální skonta, klikněte pravým tlačítkem na řádku transakce a vyberte možnost Možné skonto.

Zobrazí částku splatného zůstatku transakce po slevě. Tuto hodnotu můžete přepsat.

Pokud se částka změní, hodnota v poli Částka platby se odpovídajícím způsobem aktualizuje a vytvoří se částečná platba. Po provedení platby se odpovídajícím způsobem aktualizují hodnoty v polích transakcí Uhrazeno a K úhradě.

Zadejte číslo platby směnky.

Zobrazí druh transakce. Např. IN je pro prodejní fakturu. Kompletní seznam druhů dokladů viz Druh transakce – legenda ke zkratkám.

Vyberte měnu pro platbu.

Určete referenci pro platbu. Zobrazí se v poli Ref. 3 pro řádku účtu hlavní knihy v rozšířeném režimu zpracování zápisu do deníku, který bude vytvořen touto platbou.

Určete pravidlo rozdělení pro transakci.

Určete částku bankovního poplatku za platbu. Standardní hodnota se vypočítá jako částka platby vynásobená sazbou bankovního poplatku definovanou v okně Způsoby platby - Definice.

Určete kód projektu pro platbu.

Zobrazí částku platby v místní a v cizí měně.

Pro přijaté platby se částka platby vypočítá jako částka dokladu mínus částka bankovního poplatku.

Pro odeslané platby se částka platby vypočítá jako částka dokladu plus částka bankovního poplatku.

Zobrazí počet šeků, které se mají v rámci tohoto běhu platby vytvořit. Tuto hodnotu můžete přepsat.

Změna ovlivní hodnoty v polích První šek a Následující šek, protože se částky přepočítají pro nový počet šeků.

Zobrazí částku prvního šeku.

Zobrazí částku druhého šeku.

Zobrazuje stav řádek platebního příkazu. C znamená uzavřeno (closed), což znamená, že splatné zůstatky všech dokladů v dané řádce platebního příkazu jsou nulové, čili doklady jsou zcela zaplacené, připsané k dobru nebo interně odsouhlasené. To se stane jen tehdy, kliknete-li na tlačítko Zavřít řádky platebního příkazu.

Pro účty hlavní knihy nebo převodní účty hlavní knihy důležité pro cash flow můžete v okně Kombinované přiřazení cash flow určit položku cash flow nebo definovat nové přiřazení.

Standardní hodnota je položka cash flow primárního formuláře, kterou jste definovali pro došlé/odeslané platby na záložce Cash-flow v okně Všeobecná nastavení.

Tímto příkazem otevřete Výkaz nezohledněných transakcí zobrazující všechny transakce nezahrnuté do výkazu doporučení a příslušné chyby.

Kliknutím na toto tlačítko přepočítáte výkazy doporučení a nezohledněných transakcí podle aktuálních dat.

Pomocí tohoto příkazu vytvoříte řádku platebního dokladu nebo příkazu k převodu mezi účtem u firemní banky a obchodním partnerem nebo cílovým účtem bez reference na nějaké doklady v aplikaci SAP Business One.

Chcete-li změnit manuálně přidanou řádku platebního příkazu, klikněte na ni dvakrát a proveďte změny v okně Řádka platby - detaily.

Pomocí tohoto tlačítka zavřete řádky platebního příkazu, v nichž mají všechny doklady nulový splatný zůstatek.

Určete částku daně bankovního poplatku za platbu.