Zadejte kód a popis pro způsob platby.

Zaškrtnutím tohoto políčka naznačíte, že daný způsob platby lze použít. Políčko je standardně zaškrtnuté.

Bez ohledu na to, zda je políčko zaškrtnuté, nebo ne, způsob platby se vždy objeví na záložce Běh plateb v okně Kmenová data obchodního partnera.

Když zaškrtnuté políčko změníte na nezaškrtnuté, stane se toto:

Když nezaškrtnuté políčko zaškrtnete, políčko Aktivní u tohoto způsobu platby na záložce Běh plateb v okně Kmenová data obchodního partnera se zaškrtne, což znamená, že tento způsob platby bude k dispozici pro použití v kmenových datech obchodního partnera a účetní doklady budou po spuštění asistenta plateb plně k dispozici (pokud je zaškrtnuté i políčko Zahrnutí).

V rozbalovacím seznamu vyberte, zda se způsob platby vztahuje k došlým, nebo k odeslaným platbám.

Vyberte z rozbalovacího seznamu způsob provádění a přijímání plateb v aplikaci SAP Business One.

V rozbalovacím seznamu se zobrazují platební metody s druhem opačné platby a metodou platby Bankovní převod. Pro aktuální platební metodu vyberte platební metodu jako metodu záporné platby. Pokračujte výběrem tlačítka Dále v okně systémového hlášení.

Pokud je aktuální platební metoda pro obchodního partnera zahrnuta, bude pro tohoto obchodního partnera vybraná metoda záporné platby zahrnuta automaticky. V asistentu plateb bude metoda záporné platby automaticky použita, když je částka propojené platební metody záporná. Další informace najdete v tématu Placení záporných celkových částek pomocí asistentu plateb.

Kliknutím na ikonu otevřete okno Výběr banky, ve kterém můžete zvolit požadovaný účet u firemní banky. Po provedení výběru se informace o této bance zobrazí v příslušných polích úseku týkajícího se firemní banky.

Nebo můžete v každém poli kliknout na ikonu a vybrat požadovanou hodnotu.

Kliknutím na tlačítko (Propojení s) u pole Banka nebo Účet můžete otevřít okno Banky – definice, resp. Účty firemní banky - Definice.

Zadejte kód klíče, který se použije při vytváření elektronického souboru.

Určete druh transakce, který se má použít při vytváření elektronického souboru.

Kliknutím na ikonu otevřete okno Seznam formátů souborů, kde zvolíte požadovaný formát elektronického souboru vytvářeného pro banku.

Toto pole je k dispozici pouze tehdy, je-li vybraná metoda platby Bankovní převod nebo Směnka.

Tímto příkazem se vytvoří odpovídající indikace v souboru OPEX založeném asistentem plateb, který používá tento způsob platby. Indikace Vrubopis je povinná pro doplněk (add-on) Payment Engine.

Udejte sazbu bankovních poplatků v procentech. Pro každou jednotlivou platbu v asistentu plateb se bankovní poplatek vypočítá jako částka platby vynásobená sazbou bankovních poplatků.

Pokud je vybraný způsob platby Směnka, toto pole není k dispozici.

Chcete-li seskupovat faktury dodavatelů podle adresy příjemce platby nebo faktury pro zákazníky podle fakturační adresy, zaškrtněte odpovídající políčko. V asistentu plateb se doporučuje platit faktury se stejnou adresou v rámci jedné platby.

Adresu příjemce platby, resp. fakturační adresu můžete ve fakturačním modulu definovat na záložce Logistika.

Pro příchozí bankovní převody není toto políčko dostupné.

Zaškrtnutím tohoto políčka seskupíte faktury dodavatelů podle bankovních účtů, na které mají být platby odeslány. V asistentu plateb se doporučuje platit faktury se stejným bankovním účtem v rámci jedné platby.

Cílový bankovní účet definujete výběrem Banky z rozbalovacího seznamu Adresa úhrady na záložce Logistika v sekci faktur dodavatelů.

Toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze tehdy, je-li vybrán druh platby Odchozí.

Zaškrtnutím tohoto políčka seskupíte faktury podle měn, ve kterých jsou vystaveny. V asistentu plateb se doporučuje platit faktury se stejnou měnou v rámci jedné platby. Výchozí měnou pro tyto doporučené platby je měna faktury.

Měnu faktury můžete definovat v oblasti všeobecných nastavení faktur.

Pro příchozí bankovní převody není toto políčko dostupné.

Zaškrtnutím tohoto políčka seskupíte faktury podle data splatnosti. V asistentu plateb se doporučuje platit faktury se stejným datem splatnosti v rámci jedné platby.

Datum splatnosti můžete definovat v oblasti všeobecných nastavení faktur.

Pro příchozí bankovní převody není toto políčko dostupné.

Zaškrtnete-li toto políčko, transakce vytvořená platbou se do hlavní knihy zaznamená na převodní (prozatímní) účet, a ne na definitivní účet. Oba účty hlavní knihy, které jsou propojené s bankovním účtem, můžete najít v okně Účty firemní banky ( Administrace Definice Bankovní zpracování Účty firemní banky ).

Toto zaškrtávací políčko je dispozici pouze tehdy, je-li vybraná metoda platby Bankovní převod nebo Šek.

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zkontrolovat, zda je úplně definována adresa příjemce platby (dodavatele) nebo fakturační adresa zákazníka. Adresu uvidíte v příslušných polích Adresy úhrady nebo Fakturační adresy (ID adresy, Druh adresy, Ulice/P.O.Box, Číslo orientační, Budova/poschodí/místnost, PSČ, Město, Region a Stát) na záložce  Obchodní partneři Kmenová data obchodního partnera Adresy .

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zkontrolovat, zda jsou definovány všechny bankovní údaje obchodního partnera. Tyto údaje si můžete prohlédnout v sekci Banka obchodního partnera na záložce  Obchodní partneři Kmenová data obchodního partnera Platební podmínky .

Po zaškrtnutí tohoto políčka se kontroluje, zda je zaškrtnuté políčko Oprávnění k inkasu na záložce  Obchodní partneři Kmenová data obchodního partnera Běh plateb .

Zaškrtávací políčko Oprávnění k inkasu se objeví jen v záznamech zákazníků, proto se zaškrtávací políčko Kontrola oprávnění k inkasu týká jen došlých plateb.

Zaškrtnutím tohoto políčka zablokujete tento způsob platby pro obchodní partnery, u kterých je stát adresy příjemce platby nebo fakturační adresy odlišný od státu definovaného pro vaši firmu (záložka  Administrace Inicializace systému Detaily firmy Všeobecně ).

Zaškrtnutím tohoto políčka zablokujete tento způsob platby pro obchodní partnery, u kterých je stát banky (záložka  Obchodní partneři Kmenová data obchodního partnera Platební podmínky ) odlišný od státu definovaného pro vaši firmu (záložka  Administrace Inicializace systému Detaily firmy Všeobecně ).

Způsob platby můžete omezit na určité měny, ve kterých budete provádět nebo přijímat platby.

Kliknutím na tlačítko (Procházet) otevřete okno Výběr měny, ve kterém vyberete měny pro použití v aktuálním způsobu platby. Vybrané měny platí jak pro obchodního partnera, tak pro protiúčet hlavní knihy použitý pro záznam deníku založený asistentem plateb.

Zaškrtnete-li toto políčko, ověří se, zda je účet firemní banky vybraný ve způsobu platby v okně  Administrace Definice Bankovní zpracování Banky definován jako Pobočka pošty.

Zvolte jednu z následujících možností:

Pokud tato pole necháte prázdná, částka šeku nebude omezena.

Zaškrtnete-li toto políčko, zobrazí se jen faktury související se zpracovateli v asistentu plateb.

Toto zaškrtávací políčko je k dispozici jen pro přijaté směnky.

Zaškrtnutím tohoto políčka nastavíte stav všech směnek automaticky vytvořených asistentem plateb na Odesláno.

Toto zaškrtávací políčko je k dispozici jen pro přijaté směnky.

Můžete zadat normu podání. Toto číslo neovlivní kritéria výběru a zobrazí se jen v souboru OPEX.

V rozbalovacím seznamu vyberte algoritmus čárového kódu.

Toto zaškrtávací políčko je k dispozici jen pro přijaté směnky.