Show TOC

Dokumentace objektuOkno Externí odsouhlasení – kritéria výběru Najít tento dokument v navigační struktuře

 

Pomocí tohoto okna můžete stanovit kritéria výběru transakcí k externímu odsouhlasení.

Pokud chcete toto okno otevřít, zvolte   Bankovní zpracování   Výpisy z účtů a externí odsouhlasení   Externí odsouhlasení  .

Všeobecně/manuálně
Výběr zdroje

Výběrem z rozbalovacího seznamu Obchodní partner nebo Účet hlavní knihy stanovíte, zda chcete provádět odsouhlasení transakcí obchodního partnera nebo účtu hlavní knihy.
Od... Do...

V poli Od zadejte obchodního partnera nebo kód účtu hlavní knihy, který chcete odsouhlasit. Toto pole je povinné.
Datum splatnosti do

Zobrazí standardně aktuální datum, v případě potřeby zajdete jiné datum. Odsouhlasí se transakce s datem splatnosti, které předchází zobrazenému datu nebo je stejné.
Odsouhlasení

Zvolte k zahájení odsouhlasení.

Automaticky
Odsouhlasit jen podle celkových částek

Výběr tohoto tlačítka:

  • Umožní odsouhlasení transakcí s odpovídajícími částkami.

  • Zobrazí zaškrtávací pole Odchylka ve dnech.

    Pokud chcete, aby systém SAP Business One toleroval rozdíly ve dnech splatnosti mezi transakcemi se souhlasnými částkami, zvolte zaškrtávací políčko Odchylka ve dnech. Poté zadejte počet dní, které má SAP Businesss One brát v potaz při provádění odsouhlasení; rozdíl musí být stejný nebo menší než zde zadaná hodnota. Pokud pole ponecháte prázdné, předpokládá se nulová hodnota.

    Příklad Příklad

    Jako pravidlo porovnávání jste vybrali Datum splatnosti a zadali Odchylka ve dnech 3. Datum splatnosti faktury je 1. října 2009 a existuje platba na přesně tuto částku s datem zaúčtování 6. října 2009. Rozdíl činí pět dní. V tomto případě k odsouhlasení nedojde.

    Konec příkladu.
Součty s omezeními

Výběr tohoto tlačítka:

  • Umožní odsouhlasení transakcí s odpovídajícím částkami, které také splňují dodatečné podmínky vycházející z reference a data.

  • Zobrazí zaškrtávací pole Reference. Pokud zaškrtnete toto políčko:

    Můžete nastavit dodatečné podmínky na základě jedné z referencí. Z rozbalovacího seznamu vyberte Ref. 1, Ref. 2 a Ref. 3, což jsou pole v okně Zápis do deníku.

    Zobrazí se Reference na.... posledních znaků. Zadejte číslo, kterým stanovíte, kolik alfanumerických znaků vybrané reference se má použít jako dodatečná podmínka pro porovnávání během automatického odsouhlasení. Tyto alfanumerické znaky se počítají zprava doleva a 0 (nula) se zohledňuje stejně jako jiné číslice. Pokud je reference např. AZ2010ETL a pole Reference na…posledních znaků je nastaveno na 4, k porovnávání slouží 0ETL.

  • Zobrazí se zaškrtávací pole Datum. Při zašrknutí tohoto políčka se datum účtování nebo datum splatnosti použijí jako podmínka automatického odsouhlasení.
Rozdíl odsouhlasení

Pokyn Pokyn

Toto pole je aktivní pouze v případě, že jste definovali rozdílový účet automatického odsouhlasení.

Konec pokynu.

Umožní odsouhlasení transakcí s nestejnými částkami. V tomto poli zadejte rozdílovou částku, která se má brát v potaz při provádění automatického odsouhlasení. Rozdíly zjištěné během odsouhlasení se zaúčtují na rozdílový účet automatického odsouhlasení. Více informací najdete v části Nastavení účtu rozdílů – automatické odsouhlasení.
Poloautomaticky
Parametry

Systému SAP Business je možno pro přípravu doporučení k odsouhlasení předat určité parametry. Můžete stanovit následující parametry:

  • Částka – Umožňuje systému SAP Business One zahrnovat transakce s různými částkami v doporučeních na odsouhlasení. Do sloupce Max. odchylka zadejte částku.

    Pokyn Pokyn

    Tento parametr má vliv pouze na výsledky doporučení. Pokud zvolíte odsouhlasení transakcí s rozdílem v částce (na základě doporučení), musíte založit příslušnou vyrovnávací transakci, abyste dokončili odsouhlasení.

    Konec pokynu.

  • Datum – Vyberte datum, ze kterého by měla vycházet doporučení odsouhlasení: buď datum splatnosti nebo datum účtování. Viz také pole Max. odchylka.

  • Reference – Vyberte referenci, podle které se má provést doporučení odsouhlasení.
Priorizace

Určuje pořadí priorit, ve kterém systém SAP Business One použije každý parametr při řazení vytvořených doporučení. Zadejte významnost každého parametru: vysoká, střední, nízká nebo vynechat.

Pokud zvolíte Vynechání, SAP Business One ignoruje parametr při tvorbě doporučení odsouhlasení. Více informací naleznete v části Výpočet pořadí doporučení odsouhlasení.

Pokyn Pokyn

Volba Vynechání není pro parametr Částka dostupná.

Konec pokynu.
Max. odchylka

Zadejte maximální odchylku, kterou by měla aplikace SAP Business One zohledňovat při tvorbě doporučení odsouhlasení pro tyto parametry:

  • Částka

    Zadejte maximální rozdíl mezi částkami transakce, při jejichž překročení SAP Business One nedoporučuje odsouhlasení. Pokud nezadáte žádnou částku, SAP Business One zahrne do doporučení odsouhlasení transakce s nulovým rozdílem částky.

  • Datum

    Zadejte rozdíl v počtu dnů mezi daty přiřazenými k transakcím, při jejichž překročení SAP Business One nedoporučí odsouhlasení. Pokud se rozhodnete zohlednit tento parametr a nezadáte žádnou hodnotu, SAP Business One zahrne do doporučení odsouhlasení transakce s nulovým rozdílem v datu.

Další info

Manuální provedení externího odsouhlasení

Automatické provedení externího odsouhlasení

Poloautomatické provedení externího odsouhlasení