Z listy rozwijanej należy wybrać Konto KG, jeśli wymagane jest rejestrowanie transakcji z wyciągów bankowych, albo należy wybrać PH, jeśli wymagane jest rejestrowanie transakcji z wyciągów partnera handlowego.

Należy określić kod konta KG lub partnera handlowego, dla którego planowane jest rejestrowanie transakcji.

W tym polu automatycznie wyświetlana jest waluta zdefiniowana dla konta KG lub określonego partnera handlowego. Jest to waluta, na którą przeliczane są kwoty zaksięgowane na tej stronie.

Numer rozliczenia transakcji, dla których przeprowadzono rozrachunki zewnętrzne. W przypadku transakcji nierozliczonych to pole jest puste.

Należy określić datę, która pojawia się na wyciągu otrzymanym z konta zewnętrznego.

Należy określić referencję i odpowiednie szczegóły, jakie będą widoczne w wyciągu otrzymanym z konta zewnętrznego, np. opłata lub depozyt.

Należy określić odpowiednią kwotę Wn lub Ma z wyciągu konta zewnętrznego.

Wyświetlane jest oczekiwane saldo bieżące konta KG lub partnera handlowego, jakie zostało obliczone automatycznie przez system SAP Business One dla każdej pozycji na podstawie informacji określonych z instrukcji. Salda ujemne oznaczone są znakiem minus.

Powoduje odświeżenie i aktualizację oczekiwanego salda bieżącego w zewnętrznym wyciągu z konta.

Ta opcja powoduje przesunięcie kursora do pierwszego pustego wiersza na końcu strony. To może być użyteczne w przypadku wielu transakcji w tabeli, gdy wymagane jest natychmiastowe przejście do pierwszego pustego wiersza.

Umożliwia utworzenie automatycznej płatności przychodzącej połączonej z istniejącą fakturą.

D - Nr dok. - reprezentuje ten numer dokumentu faktury.