Show TOC

Dokumentacja proceduryRejestrowanie transakcji z wyciągów zewnętrznych

 

W celu rejestrowania transakcji z zewnętrznych wyciągów bankowych lub wyciągów partnera handlowego można wprowadzać informacje ręcznie lub automatycznie. Następnie w celu rozliczenia tych transakcji z transakcjami zarejestrowanymi w księgach należy użyć funkcji rozliczenia.

Procedura

  1. W Menu głównym SAP Business One należy wybrać opcje Początek ścieżki nawigacji Banki Etap nawigacji Wyciągi bankowe i rozrachunki zewnętrzne Etap nawigacji Przetwarzanie zewn. wyciągu bankowego Koniec ścieżki nawigacji.

    Uwaga Uwaga

    W niektórych lokalizacjach pozycja menu Przetwarzanie zewn. wyciągu bankowego jest domyślnie niewidoczna. W celu wyświetlenia tej funkcji należy kliknąć ikonę Ustawienia formularza (Ustawienia formularza), a następnie wybrać opcję Przetwarzanie zewn. wyciągu bankowego.

    Koniec noty

    Pojawi się okno Przetwarzanie zewn. wyciągu bankowego.

  2. Z listy rozwijanej Konto KG należy wybrać Konto KG, jeśli wymagane jest rejestrowanie transakcji z wyciągów bankowych, albo należy wybrać PH, jeśli wymagane jest rejestrowanie transakcji z wyciągów partnera handlowego. Należy określić kod konta KG lub partnera handlowego, dla którego planowane jest rejestrowanie transakcji.

    W polu Waluta strony automatycznie pojawi się waluta zdefiniowana dla konta KG lub określonego partnera handlowego. Jest to waluta, na którą przeliczane są kwoty zaksięgowane na tej stronie.

    Uwaga Uwaga

    Jeśli dla określonego konta KG lub partnera handlowego zdefiniowano opcję Wszystkie waluty, wówczas w tym polu widoczna będzie waluta lokalna; rozliczenia i transakcje pozycji Wszystkie waluty będą wykonywane i obliczane w walucie lokalnej.

    Koniec noty

  3. Należy przesunąć kursor do pierwszego pustego wiersza, a następnie określić informacje zgodnie z wyciągiem otrzymanym z banku lub od partnera handlowego.

  4. W przypadku rejestrowania transakcji z wyciągów bankowych - w celu utworzenia automatycznej płatności przychodzącej połączonej z istniejącą fakturą - w obszarze tabeli należy zaznaczyć pole wyboru Utwórz płatność, a następnie określić kod odbiorcy i numer istniejącej faktury. Więcej informacji zawiera sekcja Automatyczne tworzenie płatności przychodzących w celu rozliczenia wyciągu z konta.

  5. Aby zapamiętać informacje, należy wybrać przycisk Aktualizuj.

Wynik

SAP Business One zaktualizuje listę transakcji zewnętrznych oraz oczekiwane saldo bieżące konta KG lub partnera handlowego zgodnie z wyciągiem. Następnie możliwe będzie rozliczenie tych transakcji.

Zobacz też

Okno Przetwarzanie zewnętrznego wyciągu bankowego

Wykonywanie rozrachunków zewnętrznych