Automatyczne tworzenie płatności przychodzących w celu rozliczenia wyciągu z konta
W oknie Przetwarzanie zewn. wyciągu bankowego
— jeśli kwota zarejestrowana w wierszu jest kwotą Ma i reprezentuje płatność przychodzącą od dostawcy (za pośrednictwem przelewu), wówczas system SAP Business One może automatycznie utworzyć odpowiedni dokument płatności przychodzącej.
Procedura
W
Menu głównym
SAP Business One należy wybrać opcje
Banki
Wyciągi bankowe i rozrachunki zewnętrzne
Przetwarzanie zewn. wyciągu bankowego
.Z listy rozwijanej
Konto KG
należy wybraćKonto KG
, a następnie określić kod konta KG, dla którego zostanie zarejestrowana płatność przychodząca.Należy ustawić kursor w pierwszym pustym wierszu i wprowadzić dane szczegółowe zgodnie z wyciągiem otrzymanym z banku. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Rejestrowanie transakcji z wyciągów zewnętrznych.
Aby utworzyć automatyczną płatność przychodzącą, należy zaznaczyć pole wyboru
Utwórz płatność
, a następnie określić pozostałe informacjeAby zapamiętać wprowadzone informacje, należy użyć przycisku
Aktualizuj
.
Wynik
SAP Business One utworzy płatność przychodzącą za pomocą przelewu. Następnie SAP Business One utworzy dwa rozrachunki:
Wewnętrzny rozrachunek dla płatności przychodzącej z fakturą odbiorcy. Dla tego rozrachunku ustawiony jest typ
Płatność
.Rozrachunek zewnętrzny dla płatności przychodzącej z transakcją z wyciągu bankowego. Dla tego rozrachunku ustawiony jest typ
Ręcznie
.