Dans la liste déroulante, sélectionnez Compte général si vous souhaitez enregistrer des opérations à partir de vos extraits de compte ou sélectionnez Partenaire si vous souhaitez enregistrer des opérations à partir des extraits de compte de votre partenaire.

Saisissez le code du compte général ou du partenaire pour lequel vous souhaitez enregistrer les transactions.

Affiche automatiquement la devise définie pour le compte général ou le partenaire que vous avez indiqué. Les montants comptabilisés sur cette page seront calculés dans cette devise.

Numéro de rapprochement des transactions pour lesquelles vous avez effectué des rapprochements. Pour les transactions non rapprochées, cette zone est vide.

Indiquez la date qui figure dans l'extrait reçu du compte externe.

Indiquez la référence et les détails pertinents tels qu'ils apparaissent dans l'extrait reçu du compte externe (par exemple, des frais ou une remise en banque).

Indiquez le montant au débit ou au crédit correspondant à partir de l'extrait de compte externe.

Affiche le solde actuel attendu du compte général ou le partenaire calculé automatiquement par SAP Business One pour chaque ligne sur la base des informations fournies à partir de l'extrait. Les soldes négatifs sont indiqués par le signe moins.

Actualise et met à jour le solde actuel attendu dans l'extrait de compte externe.

Déplace le curseur jusqu'à la première ligne vide à la fin de la table. Cette fonction peut être utile si la table contient de nombreuses transactions et si vous souhaitez passer immédiatement à la première ligne vide.

Active la création d'un encaissement automatique lié à une facture existante.

D - Numéro de document ‑ Correspond au numéro de document de la facture.