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Documentation sur la procédureEnregistrement transactions à partir d'extraits compte externes

 

Pour enregistrer des transactions à partir d'extraits compte externes ou d'extraits de compte partenaires, vous pouvez saisir des informations manuellement ou automatiquement. Ultérieurement, utilisez la fonction de rapprochement pour rapprocher ces transactions avec les transactions enregistrées dans les livres.

Procédure

  1. Dans le menu principal SAP Business One, sélectionnez Début du chemin de navigation Opérations bancaires Etape de navigation Extraits de compte et rapprochements externes Etape de navigation Charger les extraits de comptes Fin du chemin de navigation.

    Note Note

    Dans certaines localisations, l'entrée de menu Charger les extraits de comptes est invisible par défaut. Pour afficher cette fonctionnalité, cliquez sur l'icône Options formulaire (Options formulaire) et sélectionnez Charger les extraits de comptes.

    Fin de la note.

    La fenêtre Charger les extraits de comptes s'ouvre.

  2. Dans la liste déroulante Compte général, sélectionnez Compte général si vous souhaitez enregistrer des transactions à partir de vos extraits de compte ou sélectionnez Partenaire si vous souhaitez enregistrer des transactions à partir des extraits de compte de votre partenaire. Saisissez le code du compte général ou du partenaire pour lequel vous souhaitez enregistrer les transactions.

    La zone Page devise affiche automatiquement la devise définie pour le compte général ou le partenaire que vous avez indiqué. Les montants enregistrés sur cette page sont calculés dans cette devise.

    Note Note

    Si la zone Toutes devises est définie pour le compte général ou le partenaire indiqué, la devise affichée est la devise interne. Les rapprochements et les transactions des entités Toutes devises sont effectués et calculés dans la devise interne.

    Fin de la note.

  3. Déplacez le curseur sur la première ligne vide et spécifiez les informations telles qu'elles apparaissent dans l'extrait que vous avez reçu de la banque ou du partenaire.

  4. Si vous enregistrez des transactions à partir de vos extraits de compte, cochez la case Créer paiement dans l'espace tableau et indiquez le code client et le numéro de facture existant pour créer un encaissement automatique lié à une facture existante. Pour plus d'informations, voir Création automatique encaissements pr rapprocher extraits compte.

  5. Pour sauvegarder les informations, sélectionnez Mettre à jour.

Résultat

SAP Business One met à jour la liste des transactions externes et le solde actuel attendu du compte général ou du partenaire, en fonction de l'extrait. Vous pouvez rapprocher ces transactions ultérieurement.

Autres infos

Fenêtre Charger les extraits de comptes

Exécution des rapprochements