Création automatique encaissements pr rapprocher extraits compte

Dans la fenêtre Charger les extraits de comptes, si le montant enregistré dans une ligne est un montant au crédit et représente un encaissement par virement effectué par un client, SAP Business One peut créer automatiquement le document d'encaissement correspondant.

Procédure

Dans le menu principal SAP Business One, sélectionnez Opérations bancaires Extraits de compte et rapprochements externes Charger les extraits de comptes .
Dans la liste déroulante Compte général, sélectionnez Compte général et indiquez le code du compte général pour lequel vous souhaitez enregistrer l'encaissement.
Placez le curseur sur la première ligne vide et saisissez les informations telles qu'elles apparaissent dans l'extrait que vous avez reçu de la banque. Pour plus d'informations, voir Enregistrement de transactions à partir d'extraits de compte externes.
Pour créer un encaissement automatique, cochez la case Créer paiement et fournissez les informations requises.
Pour sauvegarder les informations, cliquez sur le bouton Mettre à jour.

Résultat

SAP Business One crée un encaissement à l'aide d'un virement. SAP Business One crée ensuite deux rapprochements :

Un lettrage pour l'encaissement avec la facture du client. Le type défini pour ce rapprochement est Paiement.
Un rapprochement pour l'encaissement avec la transaction à partir de l'extrait de compte. Le type défini pour ce rapprochement est Manuel.

Autres infos

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