Fenêtre État flux de trésorerie
Cette fenêtre affiche l'état du flux de trésorerie en fonction de vos critères de sélection. L'état détaille les informations relatives aux revenus et dépenses pertinents pour le flux de trésorerie et les instruments de trésorerie au cours d'une période spécifique. Pour générer cet état, vous devez affecter des postes de flux de trésorerie prédéfinis aux transactions pertinentes pour le cash-flow.
Pour accéder à la fenêtre Analyse des flux - critères de sélection,
choisissez l'un des chemins suivants :
États
Comptabilité financière
États de synthèse
État flux de trésorerie
-
Comptabilité financière
États comptables
États de synthèse
État flux de trésorerie
.
Après avoir défini l'état du flux de trésorerie, cliquez sur OK
pour générer un état de cash-flow.
État du flux de trésorerie
Affiche le nom de la base de données d'entreprise à partir de laquelle l'utilisateur génère l'état. |
Affiche la période au cours de laquelle l'état est généré. |
Les postes de cash-flow pour le formulaire principal et le formulaire supplémentaire sont affichés avec leur numéro de ligne correspondant et leur valeur cumulée dans la même fenêtre. Ils sont identifiés par le poste du niveau 1 affiché en rouge. |
Le numéro de ligne représente le poste précédemment défini dans la fenêtre |
Affiche la valeur de chaque ligne en fonction du modèle indiqué dans les critères de sélection. Cette colonne peut être ajustée en cliquant sur le bouton
Vous pouvez uniquement modifier un montant qui est indépendant d'une formule prédéfinie. Fin de la note. |
NoteAffiche la valeur de chaque ligne en fonction du modèle indiqué dans les critères de sélection. |
Indique le niveau de hiérarchie pour l'affichage et l'impression. La valeur par défaut est 10. |
Ce bouton vous permet d'ajuster manuellement les montants dans la colonne |