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Documentation d'objetFenêtre Affectation de cash-flow combiné

 

Utilisez cette fenêtre pour affecter les postes individuels de cash-flow actifs et leurs montants correspondants à une transaction pour cash-flow, vous permettant de générer l'état Cash-flow.

Note Note

Les postes individuels de cash-flow doivent être définis lors de la configuration initiale.

Fin de la note.

Pour accéder à cette fenêtre :

  1. Sélectionnez Début du chemin de navigation Banking Etape de navigation Encaissements/Décaissements Etape de navigation Encaissements/Décaissements Fin du chemin de navigation, puis sélectionnez Méthodes de paiement... (Méthodes de paiement...).

  2. Dans la fenêtre affichée Méthodes de paiement, cliquez sur la zone Élément du formulaire principal et sélectionnez Définir nouvelle affectation.

Fenêtre Affectation de cash-flow combiné
Compte général

Le compte général correspondant au flux de trésorerie est automatiquement défini lors de l'opération précédente et n'est pas modifiable.
Total

Cette valeur est automatiquement définie lors de la transaction précédente et n'est pas modifiable.
Poste formulaire principal

Indiquez le poste individuel de cash-flow pertinent à partir de ceux précédemment définis dans la fenêtre Postes individuels de cash-flow - Définition.

Note Note

Vous pouvez modifier le poste individuel de cash-flow :

  • Une fois que le paiement a été effectué, sauf si le paiement est un paiement partiel ou fractionné par carte de crédit.

  • Ultérieurement, dans l'écriture au journal correspondante ou la transaction d'origine, sauf si l'opération a été annulée.

Fin de la note.
Montant (DI)

Calcule automatiquement le reliquat et l'affiche dans la zone Total, sauf si elle contient déjà une valeur. Vous pouvez modifier cette zone manuellement.
Montant (DE)

Calcule automatiquement le reliquat et l'affiche dans la zone Total, sauf si elle contient déjà une valeur. Vous pouvez modifier cette zone manuellement.

Si le montant n'est pas exprimé dans la devise interne, il est automatiquement calculé dans la devise interne en fonction du cours de change approprié.

Note Note

Cette colonne n'est pas affichée si le montant est déjà exprimé dans la devise interne.

Fin de la note.
Montant du total intermédiaire

Calcule automatiquement et affiche la valeur totale actuelle lorsque chaque montant est inséré.

Le bouton Mettre à jour est désactivé tant que le montant Total intermédiaire n'est pas égal au montant Total affiché en haut de la fenêtre.

Autres infos

Postes individuels de cash-flow - Définition

Fenêtre État du cash-flow