Affiche par défaut Acompte fournisseur - XXX, où XXX est le code du fournisseur. Modifiez cette valeur, si nécessaire.

Pour définir le document comme bloqué et l'exclure du paiement, cochez cette case et spécifiez la raison de ce blocage.

Calcule l'escompte dans le cycle de paiement, même si sa date d'échéance est déjà passée.

Conditions de paiement approuvées par le fournisseur et définies dans les données de base du partenaire.

Indiquez le mode de paiement approuvé par le fournisseur et défini dans les données de base du partenaire.

Indiquez un code de banque centrale pour les documents créés pour des partenaires étrangers.

Indiquez le nombre de versements autorisés pour ce document.

Saisissez la date d'échéance d'un versement.

Indiquez un nom de projet lié au fournisseur dans les données de base du partenaire.

Code lié au fournisseur dans les données de base du partenaire.

Numéro d'identification d'entreprise défini dans les détails de la société dans  Administration Initialisation système Détails entreprise Données de comptabilité .

Indiquez le numéro de commande d'une chaîne. Ce numéro est enregistré dans le fichier que vous envoyez au siège d'une chaîne de magasins.

S'applique uniquement à quelques localisations.