Okno Spracovanie externého výpisu z účtu

Toto okno použite na zaznamenávanie transakcií zo svojich externých bankových výpisov alebo výpisov obchodného partnera.

Na otvorenie tohto okna zvoľte Bankové spracovanie Výpisy z účtov a externé vyrovnania Spracovanie externého výpisu z účtu .

Pokyn Pokyn

V tejto časti sa vysvetľujú polia a iné prvky v tomto okne, ktoré buď nie sú zrejmé, alebo vyžadujú doplnkové informácie.

Koniec pokynu

Účet hlavnej knihy
Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte Účet HK, ak chcete zaznamenať transakcie z vašich výpisov z účtu, alebo vyberte OP, ak chcete zaznamenať transakcie z výpisov vášho obchodného partnera.

Kód
Zadajte kód účtu HK alebo obchodného partnera, pre kt. chcete zaznamenať transakcie.

Mena strany
Automaticky zobrazí menu definovanú pre účet hlavnej knihy alebo obchodného partnera, ktorý/ktorého ste zadali. Toto je mena, v ktorej sa vypočítajú čiastky účtované na túto stranu. Pokyn Ak je pre zadaný účet hlavnej knihy alebo obchodného partnera definované Všetky meny, zobrazená mena je firemná mena; vyrovnania a transakcie entít s voľbou Všetky meny sa vykonávajú a počítajú vo firemnej mene. Koniec pokynu

Vyrovnané
Číslo vyrovnania transakcií, pre ktoré ste vykonali externé vyrovnania. Pre nevyrovnané transakcie je toto pole prázdne.

Dátum
Zadajte dátum, ktorý sa objaví vo výpise prijatom z externého účtu.

Referencia, Detaily, Detaily 2
Zadajte referenciu a príslušné detaily tak, ako sa objavia vo výpise prijatom z externého účtu; napríklad poplatok alebo predloženie.

Čiastka MáD, Čiastka Dal
Zadajte príslušnú čiastku Má dať alebo Dal z externého výpisu z účtu.

Aktuálny zostatok
Zobrazí očakávaný aktuálny stav účtu hlavnej knihy alebo obchodného partnera, ktorý SAP Business One automaticky vypočíta pre každý riadok na základe informácií zadaných z výpisu. Záporné zostatky označuje znamienko mínus.

Nový výpočet
Obnoví a aktualizuje očakávaný aktuálny zostatok v externom výpise z účtu.

Koniec strany
Presunie kurzor na prvý prázdny riadok na konci tabuľky. Môže to byť užitočné, keď máte v tabuľke veľa transakcií a chcete prejsť priamo na prvý prázdny riadok.

Založenie platby
Umožňuje založenie automatickej došlej platby prepojenej s existujúcou faktúrou.

Druh transakcie
V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledujúcich možností: P – referenčné číslo platby Referenčné číslo platby relevantné pre lokalizáciu pre Belgicko je dodatočným kľúčom pre odoslanú faktúru, ktorý sa použije na priradenie platby k odoslanej faktúre. I – ISR relevantné pre lokalizáciu pre Švajčiarsko Keď posielate faktúry svojim odberateľom, pošlete ďalší doklad, ktorý obsahuje všetky detaily platby, ktorú má odberateľ vykonať, vrátane vášho bankového spojenia, čiastky, ktorá sa má zaplatiť, a referenčného čísla platby. D – č.dokl. Číslo dokladu faktúry.

Import zo súboru
Zvoľte, ak chcete importovať externý výpis z účtu z elektronických súborov poskytnutých bankou.